Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Parts

LU0992627538

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2025.
Taux d’Exposition Nette Actions31.8 %
Bêta+0.3 %
Ratio de Sortino+1.9
Nombre de Holdings22

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 30 sept. 2025.
FRESENIUS SE & CO KGAA
deAllemagne
Santé9.2%
PELOTON INTERACTIVE INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire6.2%
ASR NEDERLAND NV
nlPays-Bas
Finance6.1%
PRADA SPA
itItalie
Consommation Discrétionnaire5.0%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
deAllemagne
Santé4.9%
PROSUS NV
cnChine
Consommation Discrétionnaire4.8%
ASML HOLDING NV
nlPays-Bas
Technologies de l'Information4.4%
KBC GROUP NV
beBelgique
Finance4.1%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
itItalie
Finance4.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
krCorée du Sud
Technologies de l'Information3.9%
Total
52.6 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 30 sept. 2025.
gbRoyaume-Uni
Industrie-2.0%
usEtats-Unis
Technologies de l'Information-1.9%
chSuisse
Santé-1.9%
caCanada
Technologies de l'Information-1.8%
gbRoyaume-Uni
Consommation Discrétionnaire-1.8%
frFrance
Biens de Consommation de Base-1.7%
seSuède
Immobilier-1.6%
frFrance
Consommation Discrétionnaire-1.2%
nlPays-Bas
Industrie-1.1%
fiFinlande
Technologies de l'Information-1.1%
Total
-16.2 %

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 30 sept. 2025.
Amérique du Nord19.2 %-9.9 %9.2 %
Autres17.8 %-17.8 %
Europe EUR72.3 %-31.2 %41.1 %
Europe ex-EUR9.0 %-14.2 %-5.2 %
Dérivés Indices32.3 %-63.4 %-31.1 %
Amérique du Nord9.2 %
caCanada
--1.8 %
usEtats-Unis
19.2 %-8.1 %

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 30 sept. 2025.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 sept. 2025.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 30 sept. 2025.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 3 oct. 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
MSCI EM
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 FD&BV € PR
STXE 600 TEL € PR
Total (Long + Short)
-30.3 %
Devenir membre de l'espace pro
Pour mieux comprendre ce fonds, devenez membre de Pro space.
Devenir membre de l'espace pro

Articles associés

Events24 septembre 2025Anglais

Webinar: Navigating Today’s Opportunities in European Long-Short Equities (in EN)

Intervenant(s) : Malte Heininger
En savoir plus
Stratégie alternative11 mars 2024Français

Le prix du meilleur Fonds alternatif ESG revient à Carmignac

1 minute(s) de lecture
En savoir plus
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Gestion Luxembourg SA, en sa qualité de Société de gestion de Carmignac Portfolio, a délégué la gestion des investissements de ce Compartiment à White Creek Capital LLP (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OCC447169) à compter du 2 mai 2024. White Creek Capital LLP est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro FRN : 998349.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.