Stratégies alternatives
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Parts
LU0992627538
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 14/10/2025
+ 114.3 %
+ 118.7 %
+ 50.9 %
+ 29.4 %
+ 10.8 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
+ 18.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
214.25 $
Actifs Nets
684 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/09/2025
31.8 %
Classification SFDR
Article 8
Composition du Portefeuille
Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 sept. 2025.Taux d’Exposition Nette Actions31.8 %
Bêta+0.3 %
Ratio de Sortino+1.9
Nombre de Holdings22
Pour accéder à la vue hebdomadaire
LES PRINCIPALES POSITIONS
Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.
Principales expositions Actions
Au : 30 sept. 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Allemagne | Santé | 9.2% |
| PELOTON INTERACTIVE INC |  Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 6.2% |
| ASR NEDERLAND NV |  Pays-Bas | Finance | 6.1% |
| PRADA SPA |  Italie | Consommation Discrétionnaire | 5.0% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | Allemagne | Santé | 4.9% |
| PROSUS NV |  Chine | Consommation Discrétionnaire | 4.8% |
| ASML HOLDING NV | Pays-Bas | Technologies de l'Information | 4.4% |
| KBC GROUP NV |  Belgique | Finance | 4.1% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Italie | Finance | 4.1% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |  Corée du Sud | Technologies de l'Information | 3.9% |
Total
52.6 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Les 10 principales positions courtes
Au : 30 sept. 2025. Royaume-Uni | Industrie | -2.0% |
| Etats-Unis | Technologies de l'Information | -1.9% |
 Suisse | Santé | -1.9% |
 Canada | Technologies de l'Information | -1.8% |
| Royaume-Uni | Consommation Discrétionnaire | -1.8% |
 France | Biens de Consommation de Base | -1.7% |
 Suède | Immobilier | -1.6% |
| France | Consommation Discrétionnaire | -1.2% |
| Pays-Bas | Industrie | -1.1% |
 Finlande | Technologies de l'Information | -1.1% |
Total
-16.2 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Répartition géographique
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.
Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2025.| Amérique du Nord | 19.2 % | -9.9 % | 9.2 % |
| Autres | 17.8 % | - | 17.8 % |
| Europe EUR | 72.3 % | -31.2 % | 41.1 % |
| Europe ex-EUR | 9.0 % | -14.2 % | -5.2 % |
| Dérivés Indices | 32.3 % | -63.4 % | -31.1 % |
Amérique du Nord9.2 %
| Canada | - | -1.8 % |
| Etats-Unis | 19.2 % | -8.1 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Répartition Sectorielle
L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.
Répartition Sectorielle
Au : 30 sept. 2025.Pour accéder à la vue hebdomadaire
Taux d'exposition
Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.
Evolution Exposition Actions (% de l'actif)
Au : 30 sept. 2025.- Taux d'Investissement Actions
- Taux d'Exposition
Répartition par Capitalisation
La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.
Répartition par Capitalisation
Au : 30 sept. 2025.Pour accéder à la vue hebdomadaire
Dérivés actions
Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.
Dérivés actions
Au : 3 oct. 2025.| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| MSCI EM | ||
| STXE 600 AU&PT € PR | ||
| STXE 600 FD&BV € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Total (Long + Short)
-30.3 %
Articles associés
Events • 24 septembre 2025 • Anglais
Webinar: Navigating Today’s Opportunities in European Long-Short Equities (in EN)
Intervenant(s) : Malte Heininger
Other • 2 avril 2024 • Français
Delegation de la gestion des investissements du Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
2 minute(s) de lecture
Stratégie alternative • 11 mars 2024 • Français
Le prix du meilleur Fonds alternatif ESG revient à Carmignac
1 minute(s) de lecture
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Gestion Luxembourg SA, en sa qualité de Société de gestion de Carmignac Portfolio, a délégué la gestion des investissements de ce Compartiment à White Creek Capital LLP (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OCC447169) à compter du 2 mai 2024. White Creek Capital LLP est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro FRN : 998349.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.