Stratégies alternatives
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Parts
LU0992627538
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 28/10/2025
+ 118.7 %
+ 130.5 %
+ 57.4 %
+ 34.4 %
+ 12.4 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
+ 18.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
218.67 $
Actifs Nets
704 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/09/2025
31.8 %
Classification SFDR
Article 8
Composition du Portefeuille
Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 sept. 2025.Taux d’Exposition Nette Actions31.8 %
Bêta+0.3 %
Ratio de Sortino+1.9
Nombre de Holdings22
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LES PRINCIPALES POSITIONS
Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.
Principales expositions Actions
Au : 30 sept. 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Allemagne | Santé | 9.2% |
| PELOTON INTERACTIVE INC |  Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 6.2% |
| ASR NEDERLAND NV |  Pays-Bas | Finance | 6.1% |
| PRADA SPA |  Italie | Consommation Discrétionnaire | 5.0% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | Allemagne | Santé | 4.9% |
| PROSUS NV |  Chine | Consommation Discrétionnaire | 4.8% |
| ASML HOLDING NV | Pays-Bas | Technologies de l'Information | 4.4% |
| KBC GROUP NV |  Belgique | Finance | 4.1% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Italie | Finance | 4.1% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |  Corée du Sud | Technologies de l'Information | 3.9% |
Total
52.6 %
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Les 10 principales positions courtes
Au : 30 sept. 2025.Pour accéder à la vue hebdomadaire
Répartition géographique
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.
Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2025.| Amérique du Nord | 19.2 % | -9.9 % | 9.2 % |
| Autres | 17.8 % | - | 17.8 % |
| Europe EUR | 72.3 % | -31.2 % | 41.1 % |
| Europe ex-EUR | 9.0 % | -14.2 % | -5.2 % |
| Dérivés Indices | 32.3 % | -63.4 % | -31.1 % |
Amérique du Nord9.2 %
 Canada | - | -1.8 % |
| Etats-Unis | 19.2 % | -8.1 % |
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Taux d'exposition
Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.
Evolution Exposition Actions (% de l'actif)
Au : 30 sept. 2025.- Taux d'Investissement Actions
- Taux d'Exposition
Répartition par Capitalisation
La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.
Répartition par Capitalisation
Au : 30 sept. 2025.Pour accéder à la vue hebdomadaire
Dérivés actions
Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.
Dérivés actions
Au : 24 oct. 2025.| Equity derivatives | ||
| MSCI EM | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 AU&PT € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Total (Long + Short)
-1.2 %
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