Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Patrimoine
Parts
LU0992627702
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 29/07/2025
+ 28.5 %
+ 9.3 %
+ 9.3 %
+ 15.2 %
+ 7.3 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 0.3 %
+ 3.6 %
0.0 %
- 11.3 %
+ 10.7 %
+ 13.0 %
- 0.6 %
- 9.2 %
+ 0.4 %
+ 4.7 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
128.51 CHF
Actifs Nets
1 548 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/06/2025
43.8 %
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Patrimoine : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Fonds mixte qui utilise trois moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Il est investi en permanence à hauteur de 40% minimum de son actif en produits obligataires et monétaires. L’allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les sources de rentabilité attractives. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans.
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forme Juridique
- Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
- ISIN
- LU0992627702
- Code Bloomberg
- CARPFCH LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 8
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 3 ans
- Gestion
- Stratégies diversifiées
- Indicateur de Référence
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - CHF Moderate Allocation
VL/VNI & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 15/11/2013
- Devise
- CHF
- Encours de la part
- 99 MCHF (29/07/25)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 1 548 M€ / 1 783 M$
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 15:00 CET
Information
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,15% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0,49% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Action- Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Taux d’intérêt - Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Crédit - Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Risque de Change - Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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