Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Patrimoine
Parts
LU0992627967
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 02/09/2025
+ 54.9 %
+ 40.4 %
+ 18.3 %
+ 26.3 %
+ 10.0 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 1.1 %
+ 5.2 %
+ 1.4 %
- 10.0 %
+ 12.3 %
+ 13.4 %
+ 0.1 %
- 7.9 %
+ 4.0 %
+ 8.9 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
154.90 £
Actifs Nets
1 555 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/07/2025
40.0 %
Classification SFDR
Article 8
Aperçu des performances
Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.
Carmignac Portfolio Patrimoine : performance du fonds
Évolution du Fonds et de son indicateur (base 100 - net de frais)
Au : 4 sept. 2025.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 31 juil. 2025.- Carmignac Portfolio Patrimoine - F GBP Acc Hdg
- Indicateur de Référence: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
| Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg | +8.5 % | +2.0 % | +5.7 % | +9.5 % | +26.6 % | +22.8 % | +30.1 % |
| Indicateur de Référence | -1.3 % | +1.8 % | +3.6 % | +3.2 % | +9.7 % | +28.0 % | +62.5 % |
| Moyenne de la catégorie | +5.2 % | +1.9 % | +5.9 % | +6.8 % | +16.7 % | +25.3 % | +49.9 % |
| Classement (quartile) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu’au 31 décembre 2021, l'indicateur de référence était composé pour 50% de l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) et pour 50% de l'indice ICE BofA Global Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 31/07/2025.
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 31 juil. 2025.| Fonds | +6.5 % | +6.9 % | +7.1 % |
| Indicateur de Référence | +6.7 % | +6.8 % | +7.7 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Ratios
Au : 31 juil. 2025.| Ratio de Sharpe | +0.8 % | +0.4 % | +0.3 % |
| Bêta | +0.7 % | +0.7 % | +0.7 % |
| Alpha | +0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Indicateur de référence :: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
Contribution de la performance brute mensuelle
La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Contribution de la performance brute mensuelle
Au : 31 juil. 2025.Portefeuille Actions+2.0 %
Portefeuille obligataire+0.7 %
Dérivés Actions-0.3 %
Dérivés Taux+0.4 %
Dérivés Devises-0.8 %
OPCVM+0.1 %
Total+2.0 %
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 £GB.
Scénarios de performance
Au : Juil. 2025.Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7650 £GB
-23.50 %
7760 £GB
-8.11 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8540 £GB
-14.60 %
9480 £GB
-1.76 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10420 £GB
+4.20 %
10410 £GB
+1.35 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12210 £GB
+22.10 %
12850 £GB
+8.72 %
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 03/2017 et 03/2020.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 05/2020 et 05/2023.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2018 et 10/2021.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
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