Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement obligataire du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 29 août 2025.
Sensibilité3.6
Yield to Maturity *5.3 %
Coupon Moyen5.3 %
Nombre d'émetteurs160
Nombre d'obligations199
Notation moyenneBBB-
Yield to Maturity (EUR) : Calculé en euro, au niveau de la poche obligataire.
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.
Cette section présente deux métriques : la répartition des actifs par la notation crédit des obligations détenues dans le portefeuille, ainsi que la répartition de la sensibilité aux taux d’intérêts par devises. Les agences de notation attribuent des notations aux émetteurs d'obligations en fonction de leur capacité à rembourser leurs dettes. La répartition par notation de crédit permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé aux titres détenus dans le Fonds. Par ailleurs, la répartition de la sensibilité aux taux d’intérêts par devises permet d'évaluer le risque de taux de change associé aux différentes devises dans lesquelles le Fonds détient des obligations.
Notation du fonds
Au : 29 août 2025.
CCC
2.5 %
CC
0 %
C
0 %
AA
0.6 %
A
11.7 %
BBB
48.1 %
BB
24.3 %
B
12.7 %
Sensibilité par devise
Au : 29 août 2025.
Devise
Répartition par Echéance
Cette répartition décompose les investissements du Fonds en fonction de leur échéance de remboursement. Il fournit une vue d'ensemble de la répartition des obligations détenues par le Fonds en fonction de leur date d'échéance. Cette analyse est importante car elle permet aux investisseurs de comprendre le profil de risque du Fonds et d'évaluer sa sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt. En effet, les obligations ayant des échéances plus longues sont généralement plus sensibles aux variations des taux d'intérêt que celles ayant des échéances plus courtes.
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