Carmignac Portfolio Inflation Solution

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisArticle 6

Parts

LU2715954330

Une stratégie multi-classes d’actifs visant à tirer parti du retour de l'inflation structurelle

Une exposition globale et diversifiée aux différentes classes d'actifs pour bénéficier du nouveau paradigme inflationniste
Un portefeuille construit dans l’optique d’être corrélé positivement avec l’inflation
Une gestion dynamique et active pour neutraliser les phases de désinflation

Indicateur de Risque

Risque plus faible Risque plus élevé

Durée Minimum de Placement Recommandée

5 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

+ 12.2 %

+ 9.7 %

Du 15/12/2023
Au 07/05/2025

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

- 0.1 %

+ 3.2 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

112.23 €

Actifs Nets

35 M €

Taux d’Exposition Nette Actions30/04/2025

24.8 %

Classification SFDR

Article

Au : 7 mai 2025.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Stratégies alternativesCarmignac Portfolio Inflation Solution

Carmignac Portfolio Inflation Solution : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Le Fonds a pour objectif d’obtenir un rendement total supérieur à l'inflation de la zone euro sur l’horizon d'investissement minimum recommandé de 5 ans, par le biais d'une croissance du capital, des revenus et de transactions de valeur relative. Le Fonds met en œuvre une stratégie multi-classes d’actifs et peut ainsi investir dans un large éventail d'actifs traditionnels, dans des actifs sensibles à l'inflation (matières premières) et dans des titres indexés sur l'inflation (swaps d'inflation). Le portefeuille est construit dans l’optique d’être corrélé positivement avec l’inflation, et peut déployer des stratégies de couverture pour se prémunir contre des mouvements inflationnistes inattendus.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales

Société de Gestion: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Forme Juridique: Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

ISIN: LU2715954330

Code Bloomberg: CARINFE LX

Caractéristiques Détaillées

Classification - SFDR: Article 6

Indicateur de Risque: 3/7
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4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé

Durée minimum de placement recommandée: 5 ans

Gestion: Stratégies alternatives

Indicateur de Référence: N.A.

Catégorie Morningstar Catégorie Morningstar: N.A.

VL/VNI & Actifs Nets

Date de la 1ère VL: 15/12/2023

Devise: EUR

Encours de la part: 949 995.59€ (07/05/25)

Actifs sous gestion du Fonds: 35 M€ / 40 M$

Affectation des Résultats: Capitalisation

Garantie en Capital: Non

Fréquence de Valorisation: Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
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Heure limite de passation d’ordres: Avant 18:00 CET

Information

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée: Nous ne facturons pas de frais d'entrée.

Coûts de sortie: Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1,17% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Coûts de transaction: 0,07% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats: 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

Risques

Principaux Risques du Fonds

Risque de Contrepartie: Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.

Liquidité: Le Fonds peut détenir des titres dont les volumes d'échange sur le marché sont réduits et qui peuvent, dans certaines circonstances, être relativement illiquides. Le Fonds est donc exposé au risque qu'il ne soit pas possible de liquider une position dans le délai et au prix souhaités.

Perte en Capital: Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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Accéder aux Documents

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.