Stratégies obligataires

Carmignac Sécurité

Parts

FR0010149120

Carmignac Sécurité Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Sécurité Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • 10% au moins des actifs nets du Fonds sont investis dans des obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité ainsi que dans des titres d'émetteurs privés véritablement alignés sur l'un des 9 (sur un total de 17) Objectifs de développement durable des Nations unies;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • En ce qui concerne la dette d’entreprise, l’univers d’investissement est activement réduit d’au moins 20%;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.
Voir tous les documents ESG

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 29 août 2025.
Entreprise
DNB BANK ASA
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP
JULIUS BR GRUPPE AG
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
APA INFRASTRUCTURE LTD
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 29 août 2025.
Entreprise
ENI SPA
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
TOTALENERGIES SE
INTESA SANPAOLO SPA
ATHENE GLOBAL FUNDING
Note ESG
A
AAA
AA
AA
BB
Source: MSCI ESG

Carmignac Sécurité VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 29 août 2025.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

Emission Carbone

Intensité des émissions de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaire USD) convertie en euro

Intensité des émission de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaires USD) convertie en euro

Au : 29 août 2025.
Les données d'émissions carbone sont obtenues grâce à MSCI. L'analyse est conduite en utilisant des données publiées et estimées des Scopes 1 et 2, en excluant la poche de liquidités du fonds et des noms pour lequels les données ne sont pas disponibles. La quantité d'émissions de carbone en tonnes de CO2 est calculée et exprimée en millions de dollars de chiffre d'affaires (convertie en euros). C'est une mesure normalisée de la contribution d'un fonds au changement climatique qui facilite les comparaisons avec un indicateur de référence, entre plusieurs fonds, et dans le temps, quelle que soit la taille du fonds.
L'indicateur de référence de chaque Fonds est investi de manière hypothétique avec des actifs sous gestion identiques à ceux des fonds d'actions Carmignac respectifs et calculé pour les émissions totales de carbone et par million d'euros de revenus.
Source: MSCI. L'indicateur de référence de chaque Fonds est hypothétiquement investi dans des actifs identiques aux fonds actions Carmignac respectifs, et le calcul met en évidence le total des émissions de carbone par tranche d’un million d’euros de chiffre d’affaires.

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