Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
- Potentiel de croissance important : recherche effectuée sur tous les facteurs afin de vérifier le caractère investissable et la capacité à générer de l'alpha.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions93.7 %
Autres6.3 %
Au : 30 juin 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 28.9 %
-
-
+ 22.8 %
+ 0.9 %
Au 31/07/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
128.90 €
Actifs Nets
122 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/06/2025
93.7 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 30 juin 2025.
Au : 31 juil. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 30 juin 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
Au cours du mois de juin, le Fonds a enregistré une performance négative en termes absolus et relatifs.
Notre surpondération dans les biens de consommation de base a été le principal facteur de notre sous-performance. Au cours du mois, nos positions dans Costco, Unilever, Nestlé et Procter & Gamble ont été parmi les plus pénalisantes.
En revanche, notre surpondération dans le secteur technologique et notre sous-pondération dans le secteur de la santé ont limité notre sous-performance. Nvidia, Oracle, Cisco et TSMC ont été parmi nos principales contributions en juin.
Perspectives et stratégie d’investissement
En juin, nous avons apporté très peu de changements à notre portefeuille. Nous avons continué à renforcer notre position dans Tencent, conformément à la conviction forte de notre analyste quant aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle et au long potentiel de monétisation de la publicité.
Nous avons également vendu l’intégralité de notre position dans UBS au cours du mois. Cette décision a été motivée par la détérioration du score CHX de la société.
Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à privilégier les sociétés de meilleure qualité.
Aperçu des performances
Au : 31 juil. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 02/08/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 30 juin 2025.| Amérique du Nord | 57.2 % |
| Europe | 29.8 % |
| Asie | 9.4 % |
| Asie Pacifique | 3.6 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 juin 2025.Poids des Investissements en Actions93.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions93.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 38
Active Share76.3 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché
Juin a été marqué par un regain d’appétence pour le risque, propulsant les indices américains vers de nouveaux sommets.
L’optimisme des investisseurs a été alimenté par une certaine résilience de l’économie américaine, l’atténuation des incertitudes politiques et la diminution des pressions sur les taux d’intérêt.
Les valeurs technologiques et liées à l’IA ont dominé, avec des hausses marquées pour Nvidia, Alphabet et Amazon.
Wall Street a surperformé les marchés développés grâce à la tech, mais a été distancé par les émergents, portés par un dollar faible.
Les secteurs « value » européens, notamment les banques et les industriels, ont toutefois surperformé au sein du marché européen.