Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés mondiauxArticle 8
Parts

LU3332982951

Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
  • Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
  • Associer croissance à long terme et résilience à une approche socialement responsable
Allocation d'actifs
Actions48,9 %
Obligations43,4 %
Autres7,7 %
Au : 29 mai 2026.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
102,22 €
Actifs Nets
1 841 M €
Taux d’Exposition Nette Actions29/05/2026
49,4%
Classification SFDR

Article

8
Au : 8 juil. 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds

Kristofer BARRETT

Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Source et Copyright: Citywire. Kristofer BARRETT est noté(e) A par Citywire pour sa performance glissante ajustée au risque sur trois ans pour l'ensemble des fonds qu'il/elle gère au 31 mai 2026. Les notations des gérants et les classements Citywire sont la propriété exclusive de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et © Citywire 2025. Tous droits réservés. La référence à un classement ou à un prix ne garantit pas les résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume RIGEADE

Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant
Source et Copyright: Citywire. Guillaume RIGEADE est noté(e) AA par Citywire pour sa performance glissante ajustée au risque sur trois ans pour l'ensemble des fonds qu'il/elle gère au 31 mai 2026. Les notations des gérants et les classements Citywire sont la propriété exclusive de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et © Citywire 2025. Tous droits réservés. La référence à un classement ou à un prix ne garantit pas les résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Découvrez les caractéristiques du Fonds

Carmignac Portfolio Patrimoine Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Allocation d'actifs

Au : 29 mai 2026.
Actions48,9 %
Obligations43,4 %
Monétaire5,2 %
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés2,5 %
Credit Default Swap-17,0 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 29 mai 2026.
Poids des Investissements en Actions48,9%
Taux d’Exposition Nette Actions49,4%
Active Share83,0%
Sensibilité0,5
Yield to Maturity *4,3%
Notation moyenneA-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.