Parts
LU2799473397
Un accès privilégié à des opportunités de Private Equity diversifiées
- Un fonds ouvert semi-liquide adapté aux investisseurs professionnels, alliant flexibilité, liquidité et efficacité en étant entièrement investi dès le premier jour.
- Un partenariat stratégique avec un acteur expérimenté du Private Equity pour bénéficier de co-investissements soigneusement sélectionnés.
- Des investissements importants figurant au bilan de Carmignac pour accéder à des opportunités à des conditions privilégiées, tout en assurant un alignement des intérêts.
Documents clés
Indicateur de Risque
1
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3
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5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 26.1 %
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Au 30/04/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
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+ 25.3 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
126.06 €
Actifs Nets
137 M €
Classification SFDR
Article
8
Au : 30 avr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.
Carmignac Private Evergreen : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 30 avr. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- En avril 2025, la valeur liquidative ("VL") de Carmignac Private Evergreen (EUR A) a diminué de -1,56%. Cette performance a été principalement influencée par l'évolution négative du taux de change EUR/USD (-5,24% ce mois-ci), liées à notre VL nette de 28% libellée en USD. Cela a été partiellement compensé par un effet de couverture de change positif de €0,6m. Notre portefeuille reste solide, avec une appréciation sur la base des derniers résultats du quatrième trimestre 2024, ainsi que sur la capacité du portefeuille à générer de la liquidité, avec plus de €2,3m de distributions reçues : €1,5m provenant de deux sorties du projet Luigi, €0,4m du projet Roland et €0,4m de dividende de AHEAD, considérant que tous ces investissements ont été réalisés il y a moins d'un an.
- Bien qu'aucune transaction n'ait été conclue ce mois-ci, nous avons signé une importante transaction qui sera transférée en septembre. Nous analysons de nombreuses opportunités intéressantes sur le marché secondaire, en particulier dans le segment des entreprises de taille moyenne. Nous restons convaincus que la période actuelle, caractérisée par une forte incertitude sur les marchés, représente un point d'entrée intéressant pour les investissements, compte tenu des distorsions potentielles de valorisation induites par des facteurs tels que les besoins de liquidité, de rééquilibrage des portefeuilles ou de réaliser les gains. Nous examinons activement plusieurs opportunités et disposons de suffisamment de liquidités pour tirer parti des opportunités qui se présenteront dans les mois à venir.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Stratégie d'investissement : Axé sur les Secondaires, Carmignac Private Evergreen offre une solution unique de capital-investissement aux investisseurs souhaitant se constituer immédiatement une exposition diversifiée à des sociétés sous LBO de grande qualité. Notre allocation cible met l'accent sur les Secondaires par le biais de co-investissements assortis de conditions tarifaires attractives, tout en investissant de manière opportuniste dans des co-investissements directs afin de générer de l'alpha. Les investissements secondaires offrent un profil risque-rendement attractif, grâce à la possibilité de négocier des conditions et une structuration favorables, telles que des décotes et des paiements différés, et présentent de nombreux avantages tels que l'absence de courbe en J et du risque de "blind pool". Les investissements primaires seront envisagés ultérieurement. Il s'agit d'une classe d'actifs présentant une faible corrélation avec les marchés publics et les autres marchés privés, ce qui renforce la complémentarité des stratégies publiques et privées au sein d'un portefeuille d'investissement.
- Perspectives : Aujourd'hui, le portefeuille offre une exposition à plus de 380 entreprises sous-jacentes via 9 transactions. Il est diversifié en termes de secteurs d'activité, de géographies et de millésimes, tout en mettant l'accent sur les marchés développés. Le Fonds étant encore dans sa phase de lancement, la partie liquide du portefeuille est plus importante que dans l'allocation cible. Cela permet de maintenir une capacité d'investissement pour de nouvelles acquisitions courant 2025 et l'allocation se normalise au fur et et à mesure que le portefeuille est constitué. Il convient de noter que la poche liquide est gérée activement et investie dans une gamme de fonds obligataires et crédit de Carmignac, sans frais de gestion.
Aperçu des performances
Au : 20 mai 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 21/05/2025
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Carmignac s’engage depuis toujours à octroyer un accès privilégié à ses distributeurs à des stratégies d'investissement sophistiquées pour leurs clients. Dans cette optique, nous avons développé l’expertise Carmignac en matière de Private Equity afin de leur offrir une solution d’investissement de qualité.
Edouard Boscher
Responsable Private Equity
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Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.
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Environnement de marché