Stratégies obligataires
Carmignac Sécurité
Parts
FR0010149120
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
2 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 26/01/1989
Au 25/09/2025
+ 312.0 %
+ 12.1 %
+ 9.1 %
+ 13.3 %
+ 3.2 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 1.1 %
+ 2.1 %
0.0 %
- 3.0 %
+ 3.6 %
+ 2.0 %
+ 0.2 %
- 4.8 %
+ 4.1 %
+ 5.3 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
1919.18 €
Actifs Nets
5 437 M €
Sensibilité
29/08/2025
2.3
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Sécurité Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Sécurité Répartition ESG
Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
- 10% au moins des actifs nets du Fonds sont investis dans des obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité ainsi que dans des titres d'émetteurs privés véritablement alignés sur l'un des 9 (sur un total de 17) Objectifs de développement durable des Nations unies;
- Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
- En ce qui concerne la dette d’entreprise, l’univers d’investissement est activement réduit d’au moins 20%;
- Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.
Top 5 de la répartition ESG
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
DNB BANK ASA
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP
JULIUS BR GRUPPE AG
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
APA INFRASTRUCTURE LTD
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
ENI SPA
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
TOTALENERGIES SE
INTESA SANPAOLO SPA
ATHENE GLOBAL FUNDING
Note ESG
A
AAA
AA
AA
BB
Source: MSCI ESG
Carmignac Sécurité VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 29 août 2025.Élevé
Moyen
Faible
- Fonds (Actions + Emprunts privés)
- Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
Emission Carbone
Intensité des émissions de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaire USD) convertie en euro
Intensité des émission de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaires USD) convertie en euro
Au : 29 août 2025.Les données d'émissions carbone sont obtenues grâce à MSCI. L'analyse est conduite en utilisant des données publiées et estimées des Scopes 1 et 2, en excluant la poche de liquidités du fonds et des noms pour lequels les données ne sont pas disponibles. La quantité d'émissions de carbone en tonnes de CO2 est calculée et exprimée en millions de dollars de chiffre d'affaires (convertie en euros). C'est une mesure normalisée de la contribution d'un fonds au changement climatique qui facilite les comparaisons avec un indicateur de référence, entre plusieurs fonds, et dans le temps, quelle que soit la taille du fonds.
L'indicateur de référence de chaque Fonds est investi de manière hypothétique avec des actifs sous gestion identiques à ceux des fonds d'actions Carmignac respectifs et calculé pour les émissions totales de carbone et par million d'euros de revenus.
Source: MSCI. L'indicateur de référence de chaque Fonds est hypothétiquement investi dans des actifs identiques aux fonds actions Carmignac respectifs, et le calcul met en évidence le total des émissions de carbone par tranche d’un million d’euros de chiffre d’affaires.
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