Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 38.5 %
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+ 10.4 %
Dal 16/12/2022
Al 30/06/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
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+ 2.0 %
+ 15.8 %
+ 10.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
138.52 $
Patrimonio Gestito del Fondo
150 M $
Yield to Maturity30/06/2025
9.2 %
Classificazione SFDR
Articolo
6
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Credit Opportunities performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Gli eventi geopolitici di giugno non hanno influenzato in modo significativo i mercati del credito.- Dopo un'emissione record a maggio, l'attività del mercato primario è rimasta forte a giugno.
Commento sulla performance
Il fondo ha registrato una performance positiva nel periodo.- Abbiamo beneficiato soprattutto dei nostri investimenti nei settori finanziario, energetico e immobiliare, sia in IG che in HY, nei Paesi sviluppati ed emergenti.
Possiamo anche sottolineare la buona performance del nostro portafoglio di ristrutturazioni.
Infine, il nostro comparto di credito strutturato (circa il 18,5% delle nostre attività a fine giugno) ha continuato a registrare una performance positiva nel periodo.
Prospettive e strategia d’investimento
Ci atteniamo alla nostra visione fondamentale e alla nostra strategia di carry difensivo.- Privilegiamo le tranche high yield dei CLO europei, che offrono alcuni dei migliori premi per il rischio nell'ambito del credito globale e pagano tassi variabili, proteggendoci dalla volatilità dei tassi d'interesse.
Tra le altre allocazioni di rilievo figurano i titoli della Finanza, gli emittenti del settore delle risorse naturali e le azioni riorganizzate ricevute nell'ambito di un investimento in debito distressed.
Il rendimento del portafoglio obbligazionario si avvicina al 9% (rating medio BB-).
Al momento il fondo è quasi privo di leva finanziaria e mantiene la piena flessibilità per trarre vantaggio dalla potenziale volatilità futura.
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale cogliendo le opportunità offerte dai mercati globali del credito su un periodo di investimento minimo di 3 anni. Il Comparto adotta una strategia di gestione attiva e unconstrained, che consiste in un approccio basato sul valore relativo e in una selezione discrezionale, basata sui fondamentali, di strumenti di debito societario e di cartolarizzazione, con l'obiettivo di costruire un'allocazione desiderabile in termini di aree geografiche, settori e classi di attività. Il comparto non ha un indice di riferimento.
Caratteristiche
Caratteristiche Generali
Società di Gestione
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Forma Giuridica
Veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio
1,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
Costi di transazione
1,74% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di
performance
20,00% max. della sovraperformance in caso di performance superiore a quella dell'indice di riferimento da inizio esercizio, a condizione che non si debba ancora recuperare la sottoperformance passata. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Credito
Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Tasso d'interesse
Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Liquidità
Le puntuali irregolarità del mercato possono ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a liquidare, aprire o modificare le posizioni.
Gestione Discrezionale
Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Contesto di mercato