Comparti
LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
- Un significativo potenziale di rialzo. Ricerca condotta su tutti i fattori per verificare l'investibilità e il potenziale di alfa.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni97 %
Altro
3 %
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 33.0 %
-
-
+ 41.1 %
+ 4.3 %
Al 07/10/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
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-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
133.04 €
Patrimonio Gestito del Fondo
109 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
93.7 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Ultimo aggiornamento: 7 ott 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
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Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- A settembre il Fondo ha registrato una performance assoluta positiva, seppur inferiore all'indice di riferimento.
- La performance è stata penalizzata principalmente dall'esposizione ai beni di consumo di base. La sovraponderazione al settore e più specificatamente le posizioni in L’Oréal, Unilever e Beiersdorf hanno condizionato la performance. Questi tre titoli rappresentano circa l'8% del portafoglio.•Analogamente, se da un lato la sovraponderazione ai settori IT e dei beni di consumo voluttuari si è rivelata positiva durante il mese, dall'altro l'esposizione ca Hilton, Amazon e Salesforce ha sfavorito la performance mensile globale. La crescita lenta di AWS per Amazon, le previsioni inferiori alle attese per Salesforce e la flessione del settore dell'hospitality hanno inciso negativamente sul Fondo.
- In compenso, nel settore IT, i titoli tech asiatici come Samsung, TSMC e Tencent hanno contribuito positivamente alla performance mensile.
Prospettive e strategia d’investimento
- A settembre abbiamo apportato lievi modifiche al portafoglio. Abbiamo incrementato leggermente la posizione aperta a luglio in Eli Lilly.
- Abbiamo incrementato anche Colgate Palmolive e TSMC, a fronte della riduzione dell'esposizione ad alcuni titoli IT che recentemente hanno registrato performance interessanti, in particolare Alphabet, •Cisco, Samsung e Oracle, liquidati completamente dopo il forte rally.
- Manteniamo un posizionamento prudente e continuiamo a focalizzarci sulle società di alta qualità.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 7 ott 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 08/10/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025| America Settentrionale | 58.4 % |
| Europa | 25.9 % |
| Asia | 11.3 % |
| Asia Pacifico | 4.3 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Peso dell'Investimento Azionario
92.1 %
Esposizione Azionaria Netta92.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share76.4 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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