Carmignac è sempre stata guidata dall'ambizione di rendere accessibili al più ampio pubblico possibile soluzioni di investimento sofisticate, a lungo riservate agli investitori istituzionali. Dai mercati emergenti agli investimenti alternativi, fino al Private Equity, questa filosofia ha sempre guidato la nostra innovazione.
Riteniamo che la creazione di valore nel lungo periodo risieda sempre più al di fuori dei mercati quotati. Poiché le aziende rimangono private più a lungo e l’innovazione accelera, l’accesso agli asset privati è diventato un pilastro di un portafoglio realmente diversificato.
Sulla base di questa convinzione, Carmignac è entrata nei mercati privati nel 2024 con una soluzione evergreen destinata agli investitori professionali*, che ha registrato una performance a doppia cifra sin dal lancio. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti con il lancio1 di Carmignac ELTIF Evergreen, pensato per aprire le porte del Private Equity agli investitori retail, senza alcun investimento minimo richiesto.
Carmignac ELTIF Evergreen: una nuova porta d’accesso al Private Equity
Carmignac ELTIF Evergreen offre agli investitori l'accesso a un portfolio diversificato di società private nei mercati sviluppati di tutto il mondo, con una maggiore focalizzazione sui mercati privati europei. È strutturato come un fondo semi-liquido e aperto, che offre una maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali veicoli di private equity. In qualità di ELTIF, la strategia è saldamente radicata in Europa ed è ben posizionata per trarre vantaggio dal continuo sviluppo di un solido ecosistema di mercati privati nel continente, pur mantenendo una prospettiva di investimento globale.
Facendo leva sulla nostra esperienza negli investimenti secondari, abbiamo strutturato una strategia ELTIF focalizzata principalmente sul mercato secondario, che investe in asset di private equity esistenti con visibilità sulle società sottostanti e sulle relative valutazioni. Questo approccio rafforza la diversificazione e consente una gestione più fluida della liquidità. Investimenti primari selettivi e co-investimenti diretti completano ulteriormente la strategia.
Insieme, questo ci consente di sfruttare le attuali opportunità europee, sostenute da valutazioni di ingresso interessanti, solidi standard di corporate governance e, a nostro avviso, un numero crescente di asset privati di alta qualità.
Nel complesso, ciò ci permette di cogliere le interessanti opportunità attualmente presenti in Europa, sostenute da valutazioni di ingresso attraenti, solidi standard di governance societaria e, a nostro avviso, da un numero crescente di asset privati di elevata qualità.
Il Fondo è stato concepito per superare alcuni degli ostacoli tradizionali associati agli investimenti in private equity:
Private Equity, secondo Carmignac
La competenza e l’impegno di Carmignac
Un team di investimento di lunga esperienza con accesso a risorse qualificate
Una partnership strategica
Accedere alla crescita al di là dei mercati pubblici
Oltre il 95% delle aziende europee con un fatturato superiore a 100 milioni di euro è di proprietà privata3, il che significa che gran parte della crescita economica, dell'innovazione e della creazione di valore avviene al di fuori dei mercati pubblici. Il private equity consente agli investitori di:
- Ampliare il loro universo di investimento
- Approfitta della creazione di valore a livello aziendale: crescita degli utili, miglioramento operativo, riposizionamento strategico
- Completare e diversificare il proprio portfolio nei mercati quotati
Forti di un processo d’investimento collaudato e della nostra expertise nel mercato secondario, miriamo a offrire agli investitori accesso alla crescita dei mercati privati con la disciplina e la convinzione che definiscono il nostro approccio.
1Il primo NAV sarà calcolato il 31 marzo 2026.
2Al 31/12/2024. Capitale proprio in tutti i Fondi gestiti da Carmignac, compresa una quota sostanziale nelle nostre soluzioni di private equity.
3Fonte: S&P Capital IQ, 2026.
Carmignac ELTIF Evergreen
Carmignac ELTIF Evergreen A EUR Acc
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Livello di rischio*
- 6/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 8
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Regolamento SFDR (Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.
Principali rischi del Fondo
Costi
- Costi di ingresso
- 4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- 5,00% Max. del vostro investimento prima che vi venga pagato. Il 5% potrebbe essere l'importo massimo che potrebbe essere addebitato a te. Per le classi d’azione A e I, un ulteriore 5% potrebbe essere l'importo massimo che potrebbe esservi addebitato come Commissione di rimborso anticipato se chiedete di riscattare le vostre Azioni entro diciotto (18) mesi dal lancio del Comparto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 2,56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Commissioni di performance
- 15,00% della performance positiva del Comparto, subordinatamente a un Hurdle Rate del cinque per cento (5%). L'importo effettivo varia in funzione della performance dell'investimento.
- Costi di transazione
- 0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.