Strategie azionarie

Carmignac Portfolio China New Economy

Comparti

LU2295992320

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio China New Economy performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 28 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio China New Economy - A EUR Acc
Indice di Riferimento: MSCI China NR index
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc+19.9 %+13.1 %+23.3 %+40.1 %-1.5 %--
Indice di Riferimento+21.2 %+9.6 %+15.2 %+52.8 %+24.3 %--
Media della categoria+10.0 %+4.5 %+13.8 %+27.5 %+13.3 %--
Classificazione (quartile)21134--
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +25.9 %+32.8 %+32.7 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+26.5 %+26.5 %+26.2 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +1.0 %-0.2 %-0.5 %
Beta+0.9 %+1.1 %+1.0 %
Alfa -0.1 %-0.2 %-0.1 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI China NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario+7.5 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR0.0 %
Totale+7.5 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1070 €
-89.30 %
640 €
-42.29 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4840 €
-51.60 %
4870 €
-13.40 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10010 €
+0.10 %
11400 €
+2.66 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
20120 €
+101.20 %
31820 €
+26.05 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2021 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2018 e il giorno 07/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.