Strategie azionarie
Carmignac Portfolio China New Economy
Comparti
LU2295992320
Indicatore di Rischio
6 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/03/2021
Al 12/06/2025
- 53.6 %
-
-
- 17.6 %
- 4.7 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
- 35.6 %
- 5.2 %
- 22.5 %
+ 1.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
46.43 €
Patrimonio Gestito del Fondo
52 M €
Esposizione Azionaria Netta30/05/2025
97.5 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio China New Economy performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 13 giu 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025- Carmignac Portfolio China New Economy - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI China NR index
| Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc | -6.0 % | +6.3 % | -11.1 % | -9.4 % | -12.5 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +3.2 % | +2.9 % | -8.1 % | +21.0 % | +6.1 % | - | - |
| Media della categoria | -3.4 % | +5.6 % | -8.6 % | +6.8 % | +0.2 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/05/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Fondo | +27.3 % | +33.1 % | +33.4 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +26.8 % | +27.3 % | +26.8 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Indice di Sharpe | -0.5 % | -0.2 % | -0.6 % |
| Beta | +0.9 % | +1.1 % | +1.0 % |
| Alfa | -0.5 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI China NR index
Fonte: Carmignac al 30 mag 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Portafoglio azionario+6.5 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR0.0 %
Totale+6.4 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1080 €
-89.20 %
600 €
-43.03 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4840 €
-51.60 %
4650 €
-14.20 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9820 €
-1.80 %
7730 €
-5.02 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13520 €
+35.20 %
21640 €
+16.69 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2021 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2017 e il giorno 12/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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