Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen96.4 %
Andere
3.6 %
Op : 30 jan. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 170.6 %
+ 149.0 %
+ 63.5 %
+ 73.9 %
+ 28.6 %
T.E.M. 19/02/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
+ 5.8 %
Netto Inventariswaarde
270.63 €
Nettoactiva Onder beheer
138 M €
Op : 30 jan. 2026.
Op : 19 feb. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 jan. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- In deze context leverde onze strategie uitstekende rendementen, die beter waren dan de referentie-indicator.
- Deze outperformance werd grotendeels gedreven door onze allocatie aan de technologie-sector, met name binnen de waardeketen van kunstmatige intelligentie. In dit verband hebben onze belangen in SK Hynix, SAMSUNG ELECTRONICS en TSMC een belangrijke bijdrage geleverd.
- De strategie profiteerde ook van de blootstelling aan Hyundai Motor, waarvan de aandelenkoers werd ondersteund door de onthulling van zijn Atlas-robot en de aankondiging van een project om een productiefaciliteit te bouwen die tegen 2028 tot 30.000 eenheden per jaar kan produceren, waardoor het aandeel aantrekkelijker werd voor beleggers die blootstelling zoeken aan technologieën van de volgende generatie.
- Daarentegen had onze blootstelling aan India een negatieve invloed op de relatieve rendementen, als gevolg van zwakke lokale markten en een ongunstige aandelenselectie, met name Zinka Logistics en Kotak Mahindra.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Ondanks een uitdagend jaar in 2025 blijft het groeitraject op lange termijn van India en Azië in het algemeen onverminderd intact, zoals blijkt uit het herstel dat al in de eerste maand van 2026 werd waargenomen. Wij zijn van mening dat dit momentum zich zal voortzetten, ondersteund door een verschuiving van de activaspreiding weg van de Verenigde Staten en een zwakkere Amerikaanse dollar.
- In India ondersteunt de vermindering van de tariefonzekerheid het sentiment en de groeivooruitzichten. Dit lost echter niet de problemen op rond de nog steeds hoge waarderingen en de relatief lagere verwachte winstgroei ten opzichte van andere Aziatische concurrenten. Wij zijn van mening dat deze factoren een voortdurende selectiviteit rechtvaardigen. Wij geven daarom de voorkeur aan een aanpak die gebaseerd is op Bottom-up winstontwikkeling en waarderingsdiscipline, waarbij we onze blootstelling aan hoogwaardige binnenlandse bedrijven in de bank-, verzekerings- en consumentensectoren behouden, die momenteel tegen aantrekkelijkere waarderingsniveaus worden verhandeld.
- We behouden ook een aanzienlijke blootstelling aan bedrijven die actief zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie, met name small- en midcap-aandelen die zich bevinden in de halfgeleiderwaardeketen in Taiwan en Zuid-Korea. Dit segment zou moeten blijven profiteren van de hoge investeringsbehoeften van Amerikaanse hyperscalers.
- De afgelopen maanden hebben we het aantal posities in de portefeuille aanzienlijk verminderd, wat heeft geresulteerd in een meer geconcentreerde portefeuille, georganiseerd rond twee belangrijke thema's: Hightech, geavanceerde, wereldwijd concurrerende bedrijven (voornamelijk Taiwan en Korea) en hoogwaardige binnenlandse bedrijven in economieën die zich in een vroeg stadium bevinden, met grote interne consumptiemarkten (India en ASEAN).
- Onze belangrijkste overtuigingsaandelen waren onder meer Universal Microwave Technology, de toonaangevende ontwerper en fabrikant van passieve microgolfapparatuur en antennes voor de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie, en SK Square, het moederbedrijf van SK Hynix, dat profiteert van zowel de opleving van de geheugenmarkt als het Koreaanse waardeverhogingsprogramma.
Rendementsgrafiek
Op : 19 feb. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 21/02/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 jan. 2026.| Azië | 95.7 % |
| Midden-Oosten | 2.2 % |
| Oost-Europa | 2.1 % |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 jan. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
96.4 %
Netto Aandelenblootstelling96.4 %
Aantal Emittenten Aandelen
58
Active Share68.4 %
Om de weekweergave te openen
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving