Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen92.2 %
Andere
7.8 %
Op : 27 feb. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 167.1 %
+ 131.3 %
+ 65.1 %
+ 74.8 %
+ 37.9 %
T.E.M. 12/03/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
+ 5.8 %
Netto Inventariswaarde
267.09 €
Nettoactiva Onder beheer
140 M €
Op : 27 feb. 2026.
Op : 12 mrt. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 27 feb. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- In deze context leverde onze strategie sterke rendementen gedurende de maand en presteerde ze ook beter dan haar referentie-indicator.
- De belangrijkste bijdragen aan de rendementen kwamen van onze posities in Koreaanse technologiebedrijven die actief zijn op het gebied van AI-gerelateerde hardware, met name SK Hynix en SAMSUNG ELECTRONICS, die beide een sterke winstgroei rapporteerden en positieve vooruitzichten hadden. Samsung kondigde ook zijn strategie 'AI-Driven Factories' aan, die erop gericht is om tegen 2030 al zijn productielocaties te transformeren met behulp van AI.
- TSMC, 's werelds toonaangevende halfgeleiderfabrikant, leverde ook een positieve bijdrage aan de rendementen, samen met belangrijke bedrijven binnen zijn ecosysteem, zoals Asia Vital Components, Elite Material en Lotes.
- Universal Microwave Technologie viel op na de publicatie van sterke resultaten, gekenmerkt door een versnelling van de leveringen van componenten voor satellieten in een lage baan om de aarde (LEO). De omzet en winst bereikten recordhoogtes en het management gaf gunstige prognoses voor 2026, ondersteund door een verwachte marge-uitbreiding.
- Ten slotte hebben we in deze periode ook een bescheiden voordeel behaald uit onze posities in India, met name Schloss Bangalore en Max Healthcare.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Ondanks een moeilijker jaar in 2025 blijft het groeitraject op lange termijn van India en Azië in bredere zin intact, zoals blijkt uit het herstel dat begin 2026 werd waargenomen. Deze dynamiek zou verder kunnen worden ondersteund door een mogelijke verschuiving van de Activaspreiding weg van de Verenigde Staten en door een verzwakking van de Amerikaanse dollar.
- De escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten zou de productie en export van olie en gas kunnen verstoren, waarvan veel Aziatische economieën nog steeds sterk afhankelijk zijn. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van dit conflict en het vermogen van regionale economieën om zich aan te passen aan mogelijke beperkingen op het gebied van Energie nauwlettend in de gaten te houden. Niettemin doen deze externe factoren geen afbreuk aan de sterke structurele grondbeginselen van de Aziatische economieën.
- India blijft wereldwijd een van de meest dynamische groeiprofielen vertonen, ondersteund door gunstige demografische trends. In deze omgeving geven we de voorkeur aan hoogwaardige binnenlandse bedrijven in de bank-, verzekerings- en consumentensectoren, maar blijven we selectief gezien de nog steeds hoge waarderingen op de lokale markt.
- We behouden een aanzienlijke blootstelling aan bedrijven die verband houden met kunstmatige intelligentie, met name bedrijven die zich bevinden in de halfgeleiderwaardeketen in Taiwan en Zuid-Korea. Dit segment zou moeten blijven profiteren van aanhoudende investeringen door Amerikaanse hyperscalers.
- Gedurende de maand hebben we onze posities in Poya International en Five Star afgestoten en twee nieuwe posities ingenomen: Voltronic Power, een Taiwanese fabrikant van stroomoplossingen en zonnepanelen, en Nitto Boseki, een producent van glasvezelweefsels die worden gebruikt in industriële en technologische grondstoffen.
Rendementsgrafiek
Op : 12 mrt. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 13/03/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 27 feb. 2026.| Azië | 95.4 % |
| Midden-Oosten | 2.0 % |
| Oost-Europa | 1.8 % |
| Azië / Pacific | 0.8 % |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 jan. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
96.4 %
Netto Aandelenblootstelling96.4 %
Aantal Emittenten Aandelen
58
Active Share68.1 %
Om de weekweergave te openen
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving