Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen92 %
Andere
8 %
Op : 31 mrt. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 211.2 %
+ 159.4 %
+ 89.3 %
+ 104.3 %
+ 69.2 %
T.E.M. 22/04/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
+ 5.8 %
Netto Inventariswaarde
311.24 €
Nettoactiva Onder beheer
168 M €
Op : 31 mrt. 2026.
Op : 22 apr. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 31 mrt. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- In deze context boekte onze strategie deze maand een negatief rendement, maar presteerde niettemin beter dan de referentie-indicator.
- We hadden met name te lijden onder de daling van de Aziatische markten, waarbij onze Zuid-Koreaanse beleggingen, met name SAMSUNG ELECTRONICS en SK Hynix, de grootste negatieve bijdrage leverden. Hoewel Koreaanse geheugenfabrikanten slechts in beperkte mate te maken hebben met stijgende energieprijzen (de elektriciteitskosten maken minder dan 2% van de omzet van SK Hynix uit), hebben hun aandelenkoersen een flinke terugval gekend als gevolg van winstnemingen na de sterke stijgingen eerder dit jaar.
- Onze Indiase portefeuille ondervond eveneens nadelige gevolgen van de stijgende energieprijzen, tegen de achtergrond van een verhoogde gevoeligheid voor deze factoren bij bepaalde lokale bedrijven (Makemytrip, Schloss Bangalore).
- Tot slot heeft ons Taiwanese portfolio zich, ondanks de uitgesproken marktbewegingen, goed staande gehouden, mede dankzij een gedisciplineerde aandelenselectie. In dit verband rapporteerden bedrijven zoals All Ring Tech recordwinsten en bijzonder bemoedigende vooruitzichten voor 2026, met name op het gebied van geavanceerde apparatuur voor de verpakking van halfgeleiders.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Ondanks de toegenomen geopolitieke volatiliteit blijven de structurele beleggingsargumenten voor opkomende Aziatische markten overeind. Hoewel stijgende energieprijzen een rem kunnen zetten op de wereldeconomie en de Aziatische economieën, zijn wij van mening dat dit geen afbreuk doet aan de structureel sterke grondbeginselen van de Aziatische economieën. Ze blijven profiteren van een krachtige winstgroei, aantrekkelijke waarderingen en een aanhoudende technologische dynamiek in Azië.
- Landen als Korea en Taiwan spelen een cruciale rol bij het stimuleren van wereldwijde innovatie en blijven daarom onmisbaar voor de toeleveringsketens van halfgeleiders en kunstmatige intelligentie. Deze structurele positionering blijft de groeivooruitzichten op lange termijn in bepaalde marktsegmenten ondersteunen.
- Hoewel de aandelenmarkten op korte termijn volatiel blijven, bieden deze correctiefasen aantrekkelijke instapmomenten, waarbij de soms willekeurige marktbewegingen kansen bieden om onze overtuigingen te versterken tegen aantrekkelijke waarderingsniveaus. In deze omgeving geven wij de voorkeur aan een selectieve positionering, ondersteund door strikt risicomanagement en het vermogen om in te spelen op marktinefficiënties.
- India blijft wereldwijd een van de meest dynamische groeicijfers laten zien. In dit verband geven we de voorkeur aan hoogwaardige binnenlandse ondernemingen in de bank-, verzekerings- en consumentensectoren, waarbij we selectief blijven gezien de nog steeds hoge waarderingen.
- Na onze reis naar India hebben we enkele wijzigingen aangebracht in ons Indiase portfolio: we hebben een aantal van onze financiële posities (Home First Finance en SBFC Finance) afgestoten en daarentegen Nexus Select Trust toegevoegd. ICICI Bank.
- We blijven sterk gericht op thema’s die verband houden met kunstmatige intelligentie, met name op bedrijven die actief zijn in de halfgeleiderwaardeketen in Taiwan en Zuid-Korea, die naar verwachting zullen blijven profiteren van aanhoudende investeringen door Amerikaanse hyperscalers. In de loop van de maand hebben we winst genomen op verschillende Taiwanese posities, waaronder All Ring Tech, Universal Microwave Technology en Lotes, die sinds het begin van het jaar goede rendementen hebben getoond.
Rendementsgrafiek
Op : 22 apr. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 23/04/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 mrt. 2026.| Azië | 93.3 % |
| Midden-Oosten | 2.9 % |
| Oost-Europa | 2.3 % |
| Azië / Pacific | 1.6 % |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 31 mrt. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
92.0 %
Netto Aandelenblootstelling92.0 %
Aantal Emittenten Aandelen
52
Active Share70.2 %
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving