Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen94,6 %
Andere
5,4 %
Op : 31 jul. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 249,5 %
+ 168,3 %
+ 91,1 %
+ 118,2 %
+ 65,3 %
T.E.M. 21/08/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4,9 %
+ 19,0 %
- 8,0 %
+ 10,7 %
+ 0,9 %
+ 26,4 %
- 21,6 %
+ 13,8 %
+ 30,1 %
+ 5,8 %
Netto Inventariswaarde
€ 349,49
Nettoactiva Onder beheer
251 M €
Op : 31 jul. 2026.
Op : 21 aug. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 31 jul. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tegen deze achtergrond leverde het fonds een negatief rendement.
- Deze daling was voornamelijk toe te schrijven aan de blootstelling aan Zuid-Koreaanse en Taiwanese technologieaandelen. AI-gerelateerde bedrijven corrigeerden na hun sterke prestaties sinds het begin van het jaar, waarbij de impact werd versterkt door de gevoeligheid van verschillende holdings voor de segmenten geheugen, componenten en apparatuur.
- In Zuid-Korea was SK Hynix de grootste daler, gevolgd door Samsung Electronics en SK Square. Ondanks het rapporteren van recordkwartaalresultaten, voldeed de winstpublicatie van SK Hynix niet volledig aan de verhoogde verwachtingen van de markt, wat leidde tot aanzienlijke winstnemingen in de geheugen- en halfgeleiderwaardeketens. HD Hyundai Electric en LS Electric daalden ook.
- In Taiwan verspreidde de verkoopgolf zich naar fabrikanten van componenten en apparatuur, waaronder Yageo, Grand Process Technology, Universal Microwave Technology en Delta Electronics. De daling van Yageo, ondanks solide resultaten, weerspiegelde voornamelijk een bredere terugtrekking van beleggers uit technologieaandelen met een hoge bèta en waarderingscompressie.
- Omgekeerd compenseerde de aandelenselectie in India de daling gedeeltelijk. Macrotech Developers was de belangrijkste bijdrager, ondersteund door robuuste resultaten en sterke voorverkopen. Shaily Engineering Plastics, ICICI Bank, WeWork India en MakeMyTrip droegen ook positief bij, naast Sea, BizLink en Samsung Biologics.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Na de correctie van juli blijven we constructief over Zuid-Korea en Taiwan, terwijl we selectiever worden. De terugval heeft aantrekkelijke waarderingskansen gecreëerd, hoewel de volatiliteit waarschijnlijk verhoogd zal blijven te midden van vragen over de AI-uitgaven van hyperscalers, de toenemende Chinese concurrentie en aanhoudende handels- en geopolitieke onzekerheden.
- Tegen deze achtergrond gingen we deze periode van verhoogde volatiliteit in met een meer gebalanceerde positionering, nadat we onze overwogen blootstelling aan geheugennamen tijdens het tweede kwartaal al gedisciplineerd hadden verminderd. We hebben van de correctie gebruikgemaakt om selectief posities toe te voegen aan verschillende holdings met een hoge overtuiging, waaronder SK Square, Asia Vital Components, Aspeed Technology, Bizlink en Hon Hai Precision. Onze AI-blootstelling blijft aanzienlijk, maar is nu meer gediversifieerd over geheugen, thermisch beheer, interconnect-oplossingen, serverbeheerchips en elektronische productiediensten.
- We hebben ook onze blootstelling aan India vergroot door posities in HDFC Bank en ICICI Bank uit te breiden, terwijl we een positie initieerden in Shaily Engineering Plastics, een fabrikant van precisiecomponenten en apparaten voor medicijntoediening. Tegelijkertijd zijn we uit Policybazaar gestapt en hebben we Lodha Developers afgebouwd na hun sterke koersprestaties.
- We hebben de marktcorrectie gebruikt om posities in te nemen in Samsung Biologics, een toonaangevende contractfabrikant van biologische geneesmiddelen, en HD Hyundai Electric, een leverancier van apparatuur voor elektriciteitsnetten. We hebben ook onze positie in LS Electric vergroot om onze blootstelling aan elektrische infrastructuur te versterken, ondersteund door de groeiende vraag vanuit de uitbreiding van datacenters.
- Tot slot hebben we E Ink, Elite Material, HYBE en Silicon2 verkocht en kapitaal geheralloceerd naar kansen met een hogere overtuiging die een aantrekkelijker evenwicht bieden tussen groeivooruitzichten, waarderingen en risico.
Rendementsgrafiek
Op : 21 aug. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 24/08/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 jul. 2026.| Azië | 93,1% |
| Azië / Pacific | 3,9% |
| Oost-Europa | 2,0% |
| Midden-Oosten | 1,0% |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 31 jul. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
94,6%
Netto Aandelenblootstelling94,6%
Aantal Emittenten Aandelen
49
Active Share69,1%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving