Deelnemingsrechten
LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen90,4 %
Andere
9,6 %
Op : 30 jun. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 253,9 %
+ 186,1 %
+ 95,6 %
+ 118,4 %
+ 68,5 %
T.E.M. 10/07/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4,9 %
+ 19,0 %
- 8,0 %
+ 10,7 %
+ 0,9 %
+ 26,4 %
- 21,6 %
+ 13,8 %
+ 30,1 %
+ 5,8 %
Netto Inventariswaarde
€ 353,91
Nettoactiva Onder beheer
248 M €
Op : 30 jun. 2026.
Op : 10 jul. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 jun. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tegen deze achtergrond boekte het fonds deze maand een positief absoluut en relatief rendement.
- Nadat onze Indiase portefeuille eerder dit jaar een negatieve invloed had gehad op het rendement, leverde deze de afgelopen maand de grootste bijdrage. Aequs boekte solide jaarresultaten, dankzij een sterke groei in de luchtvaart- en elektronicasectoren, terwijl Inox India vooruitgang boekte dankzij recordresultaten en een goed gevulde orderportefeuille, ondersteund door aanhoudende vraag in de LNG-, waterstof- en luchtvaartsectoren.
- Ook onze Zuid-Koreaanse portefeuille leverde een positieve bijdrage aan het rendement. SK Square bleef in waarde stijgen, gesteund door de aanhoudende korting op zijn belang in SK Hynix, waarvan de vooruitzichten zeer gunstig blijven dankzij de sterke vraag naar AI-gerelateerde geheugenproducten. Hyundai Motor daalde daarentegen, omdat beleggers de winstvooruitzichten van de groep herzien, tegen de achtergrond van een verwachte terugval in de vraag naar auto’s, afnemend optimisme rond de initiatieven op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie, en onzekerheid over de lopende loononderhandelingen.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Hoewel de Zuid-Koreaanse en Taiwanese aandelen nieuwe hoogtepunten hebben bereikt, blijven we positief gestemd over beide markten. De waarderingen blijven aantrekkelijk in verhouding tot de winstgroeivooruitzichten en de aandelen worden nog steeds tegen een korting ten opzichte van veel ontwikkelde markten verhandeld.
- Zuid-Korea en Taiwan nemen een centrale positie in binnen het wereldwijde ecosysteem van halfgeleiders en kunstmatige intelligentie. Hun strategische rol binnen deze waardeketens zorgt voor een duidelijk beeld van de winstontwikkeling en ondersteunt aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn.
- In de loop van de maand hebben we onze blootstelling aan de technologie- en geheugensector aanzienlijk herschikt. Gezien de sterke prestaties van deze beleggingen hebben we onze posities in SK Hynix en SK Square afgebouwd om de risiconen en concentratieniveaus van de portefeuille binnen de gestelde grenzen te houden. Hoewel we nog steeds veel vertrouwen hebben in de fundamentele factoren van de sector op de lange termijn – ondersteund door een structureel sterke, door AI aangedreven vraag en een uitzonderlijke generatie van vrije kasstroom – zijn wij van mening dat een groot deel van deze positieve vooruitzichten inmiddels tot uiting komt in de marktwaarderingen. Aangezien we aanzienlijk hebben geprofiteerd van deze opmars, zien we nog steeds aantrekkelijke opwaartse potentie, zij het in gematigder mate dan in de afgelopen twaalf maanden.
- India blijft wereldwijd een van de sterkste structurele groeiprofielen vertonen. Tegen deze achtergrond geven wij de voorkeur aan hoogwaardige binnenlandse bedrijven in de bank-, verzekerings- en consumentensector, waarbij we een selectieve aanpak hanteren gezien de hoge waarderingen, de verslechterende fundamentele factoren en de neerwaartse bijstellingen van de winstgroeiverwachtingen.
- In de loop van de maand hebben we vier nieuwe posities ingenomen: Hon Hai (Foxconn), wereldwijd marktleider op het gebied van elektronica-productie (connectoren en oplossingen voor warmtebeheer); BizLink, specialist in koperen en optische connectiviteitsoplossingen; Sterlite Technologies, toonaangevende leverancier van optische netwerkoplossingen; en CMTX, fabrikant van materialen voor de halfgeleiderindustrie.
- Ten slotte hebben we een deel van onze winst op SK Hynix, SK Square en Yageo gerealiseerd na hun sterke koersontwikkeling.
Rendementsgrafiek
Op : 10 jul. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 15/07/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 jun. 2026.| Azië | 92,5% |
| Azië / Pacific | 4,3% |
| Oost-Europa | 2,1% |
| Midden-Oosten | 1,0% |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 jun. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
90,4%
Netto Aandelenblootstelling90,4%
Aantal Emittenten Aandelen
51
Active Share63,7%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving