Aandelenstrategieën
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Subfonds van een sicav naar luxemburgs rechtOpkomende marktenArtikel 8Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen95,9 %
Andere
4,1 %
Op : 30 okt. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 216,0 %
+ 149,1 %
+ 60,8 %
+ 93,0 %
+ 36,6 %
T.E.M. 10/11/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4,9 %
+ 19,0 %
- 8,0 %
+ 10,7 %
+ 0,9 %
+ 26,4 %
- 21,6 %
+ 13,8 %
+ 30,1 %
+ 5,8 %
Netto Inventariswaarde
€ 315,98
Nettoactiva Onder beheer
222 M €
Op : 30 okt. 2026.
Op : 10 nov. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 okt. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tegen deze bijzonder volatiele achtergrond boekte het fonds een negatief absoluut en relatief rendement. Na enkele maanden van sterke stijgingen bij Aziatische technologieaandelen leidde hernieuwde onzekerheid rond de AI-investeringscyclus tot aanzienlijke winstnemingen in de hele waardeketen.
- Aziatische technologieaandelen waren dan ook de belangrijkste rem op de prestaties. In Taiwan werden BizLink, Delta Electronics, Grand Process Technology, TSMC en Asia Vital Components benadeeld door deze afname van de risicoblootstelling. De correctie vond niettemin plaats tegen de achtergrond van nog steeds solide winstcijfers: met name TSMC rapporteerde opnieuw een recordkwartaal, wat de sterke vraag naar de meest geavanceerde productietechnologieën bevestigt.
- Het beeld was vergelijkbaar in Zuid-Korea, waar Samsung Electronics, SK Hynix en SK Square het rendement drukten. De gepubliceerde resultaten bevestigden niettemin de kracht van de geheugencyclus, met een aanhoudend robuuste vraag naar geavanceerd geheugen en verbeterende winstvooruitzichten. Na hun sterke stijgingen sinds het begin van het jaar kenden deze aandelen niettemin aanzienlijke winstnemingen.
- In India was de aandelenselectie gemengder. Aequs drukte het rendement, terwijl ICICI Bank, Schloss Bangalore, Shaily Engineering Plastics en Zetwerk een positieve bijdrage leverden. ICICI Bank profiteerde met name van solide resultaten, ondersteund door kredietgroei en hogere winsten.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- We blijven positief over Aziatische aandelen, maar hanteren daarbij een selectieve aanpak en een strikte waarderingsdiscipline. Azië blijft centraal staan in verschillende structurele groeitrends, van AI-infrastructuur en geavanceerde productie tot elektrificatie, energie-infrastructuur en grondstoffen.
- In de loop van de maand hebben we verschillende posities afgebouwd waarvan we het opwaartse potentieel beperkter inschatten. We zijn uit Bank Central Asia in Indonesië gestapt, evenals uit Kotak Mahindra Bank en Embassy Office Parks in India. Deze stappen weerspiegelen onze bereidheid om kapitaal te heralloceren naar kansen die naar onze mening een aantrekkelijker evenwicht bieden tussen groei, waardering en verwacht opwaarts potentieel.
- In India hebben we met name een positie ingenomen in Zetwerk Manufacturing Businesses. Het bedrijf biedt blootstelling aan de uitbreiding van het Indiase ecosysteem voor industriële en technologische productie, in sectoren variërend van elektronica tot energie en industriële apparatuur, en profiteert tegelijkertijd van de voortdurende diversificatie van wereldwijde toeleveringsketens.
- In Zuid-Korea hebben we de recente correctie aangegrepen om onze posities in SK Square en Samsung Electronics te vergroten. Ondanks de recente volatiliteit blijven we positief over de geheugencyclus en over Koreaanse bedrijven die profiteren van investeringen in AI. De daling van de aandelenkoersen bood aantrekkelijkere instapmomenten bij bedrijven waarvan de winstvooruitzichten solide blijven.
- Portfoliobalans en waarderingsdiscipline blijven centraal staan in onze aanpak. We blijven de bronnen van rendement van het fonds diversifiëren over wereldwijde technologieleiders, innovatieve bedrijven en binnenlandse kansen in de sectoren consumenten, gezondheidszorg, geavanceerde productie, infrastructuur en grondstoffen.
Rendementsgrafiek
Op : 11 nov. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 12/11/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 okt. 2026.| Azië | 93,6% |
| Azië / Pacific | 3,4% |
| Oost-Europa | 2,0% |
| Midden-Oosten | 1,0% |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 okt. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
95,9%
Netto Aandelenblootstelling95,9%
Aantal Emittenten Aandelen
49
Active Share69,8%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Onze visie
• 4 november 2026 • Engels
The age of discovery: Navigating a new era for Emerging Markets
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving