Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992629740
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China:
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen98,3 %
Andere
1,7 %
Op : 30 sep. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 229,2 %
+ 144,6 %
+ 70,8 %
+ 106,3 %
+ 44,8 %
T.E.M. 22/10/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 4,9 %
+ 19,0 %
- 8,0 %
+ 10,7 %
+ 0,9 %
+ 26,4 %
- 21,6 %
+ 13,8 %
+ 30,1 %
+ 5,8 %
Netto Inventariswaarde
€ 329,21
Nettoactiva Onder beheer
230 M €
Op : 30 sep. 2026.
Op : 22 okt. 2026.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 sep. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tegen deze achtergrond boekte het fonds in september een positief absoluut rendement, hoewel het iets minder presteerde dan zijn referentie-index. De sectoren Industriën en Informatietechnologie leverden de grootste bijdrage, ondersteund door een sterke aandelenselectie en aanhoudend momentum in de Aziatische AI-infrastructuur en de waardeketen van halfgeleiders.
- In Taiwan was BizLink de grootste bijdrage, met een stijging van 22% over de maand, ondersteund door aanhoudende vraag naar oplossingen voor hogesnelheidsconnectiviteit die worden gebruikt in AI-servers. Ook Aspeed Technology, Jentech Precision Industrial, Universal Microwave Technology en TSMC boekten winst, wat wijst op een aanhoudende belangstelling van beleggers voor bedrijven die actief zijn op het gebied van AI-computing en -infrastructuur. Daarentegen drukte Voltronic Power Technologie het rendement.
- In Zuid-Korea leverden SK Square, SK Hynix en Samsung Electronics een positieve bijdrage. De geheugenfabrikanten bleven profiteren van de sterke vraag naar geheugen met hoge bandbreedte, terwijl de verwachtingen van aanhoudende prijszettingsmacht en blijvende aandeelhoudersrendementen het sentiment eveneens ondersteunden. Ook CMTX boekte een sterke stijging. Daarentegen gaven APR Corp, HD Hyundai Electric en Hyundai Motor een deel van hun recente winsten weer prijs.
- In India was het rendement gemengd. Sterlite Technologies en Aequs behoorden tot de belangrijkste stijgers, gesteund door hun blootstelling aan digitale infrastructuur en geavanceerde productie. Daarentegen drukten ICICI Bank, MakeMyTrip en bepaalde aandelen in de gezondheidszorg en vastgoed de prestaties.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- We blijven positief over Aziatische aandelen, maar hanteren daarbij een selectieve aanpak en een strikte waarderingsdiscipline. Azië blijft centraal staan in verschillende structurele groeitrends, van AI-infrastructuur en geavanceerde productie tot elektrificatie, energie-infrastructuur en grondstoffen.
- In India hebben we onze posities in MakeMyTrip, Kotak Mahindra Bank en BlackBuck afgebouwd, omdat we onze blootstelling actief bleven beheren en discipline handhaafden met betrekking tot de omvang van onze posities en de waarderingen.
- In Taiwan hebben we onze posities in Yageo en Hon Hai Precision Industry uitgebreid, waarmee we onze blootstelling aan geselecteerde bedrijven die profiteren van het ecosysteem van Technologie en AI-infrastructuur hebben versterkt.
- In Zuid-Korea hebben we enige winst genomen op Samsung Electronics na het sterke rendement in de tweede helft van de maand, om overmatige concentratie te vermijden. We hebben een deel van het kapitaal herbelegd in APR Corp, waarmee we onze diversificatie hebben uitgebreid van halfgeleiders naar een snelgroeiend Koreaans consumentenbedrijf dat profiteert van de internationale expansie van K-beauty.
- De evenwichtige samenstelling van het Portfolio en discipline op het gebied van waardering blijven centraal staan in onze aanpak. We blijven de rendementsbronnen van het fonds diversifiëren over wereldwijde technologieleiders, innovatieve small- en mid-capbedrijven en binnenlandse kansen in consumptiegoederen, gezondheidszorg, industriële infrastructuur en grondstoffen.
Rendementsgrafiek
Op : 22 okt. 2026.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 23/10/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 sep. 2026.| Azië | 93,5% |
| Azië / Pacific | 3,7% |
| Oost-Europa | 1,8% |
| Midden-Oosten | 0,9% |
| Latijns-Amerika | - |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 sep. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
98,3%
Netto Aandelenblootstelling98,3%
Aantal Emittenten Aandelen
51
Active Share69,3%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving