Obligatiestrategieën
Carmignac Portfolio Global Bond
Deelnemingsrechten
LU1623762769
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 26/07/2017
T.E.M. 25/09/2025
+ 15.5 %
-
+ 6.9 %
+ 4.4 %
+ 1.2 %
Risico-Indicator
2 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
- 0.2 %
- 3.2 %
+ 8.8 %
+ 5.6 %
+ 0.5 %
- 3.7 %
+ 3.9 %
+ 2.1 %
Netto Inventariswaarde
115.59 €
Nettoactiva Onder beheer
637 M €
Carmignac Portfolio Global Bond ESG-indeling
Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.
Carmignac Portfolio Global Bond ESG-indeling
Dit financiële product is een Artikel-8-fonds overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ""SFDR""). Om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot, zijn bij het selecteren van de beleggingen de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt:
- Het beleggingsuniversum voor bedrijfsobligaties wordt actief gereduceerd met ten minste 20%;
- Op ten minste 90% van de emittenten wordt een ESG-analyse toegepast.
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)
De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.
Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.
Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.
Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)
Op : 29 aug. 2025.- Activa afgestemd op SDG's
- 12.2 %
- SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
- 7.9 %
- SDG 1 : Geen armoede
- 1.9 %
- SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
- 1.6 %
- SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
- 0.6 %
- SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
- 0.3 %
- Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
- 87.8 %
Totaal
12.2 %
Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): De afstemming op de SDG's wordt voor elke belegging gedefinieerd door te voldoen aan ten minste een van de volgende drie drempels.
(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.
(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 ESG-indeling
De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.
De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.
De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.
Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen
Op : 29 aug. 2025.Bedrijf
FINNAIR PLC
APA INFRASTRUCTURE LTD
KBC GROUP NV
ERSTE GROUP BANK AG
PIRAEUS BANK SA
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AA
AA
Bron: MSCI ESG
Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores
Op : 29 aug. 2025.Bedrijf
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
PARATUS ENERGY SERVICES LTD
VR ENERGI ASA
SVEAFASTIGHETER AB
BORR IHC LTD
ESG Rating
BB
CCC
A
BB
B
Bron: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Global Bond vs Referentie-indicator
De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)
Op : 29 aug. 2025.Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
- Fonds (Aandelen)
- Fonds (Aandelen + Obligaties)
- Referentie-indicator
Bron: MSCI-ESG-score. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.
Recente analyses
Obligatie strategie • 11 juli 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Global Bond: Letter from the Fund Manager - Q2 2025
3 minuten leestijd
Obligatie strategie • 28 april 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Global Bond: Letter from the Fund Manager
2 minuten leestijd
Obligatie strategie • 30 januari 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Global Bond: Letter from the Fund Manager
3 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?