Anteile
LU2585801256
Eine aktive Absolute Return-Strategie mit Fokus auf Merger-Arbitrage-Investitionen
- Eine aktive Merger-Arbitrage-Strategie, die darauf abzielt, bei begrenzter Korrelation zu den Aktienmärkten positive absolute Renditen zu erzielen.
- Eine alternative Strategie mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz und einem Fokus auf den offiziell bekanntgegebenen Fusionen und Übernahmen in den Industrieländern.
- Die Strategie bietet eine positive Korrelation zu den Zinssätzen.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 11,5 %
-
-
+ 9,8 %
+ 1,8 %
Bis 08/09/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
-
-
-
-
-
+ 2,8 %
+ 3,1 %
+ 4,0 %
Nettoinventarwert
€ 111,45
Verwaltetes Vermögen des Fonds
267 M €
Nettoaktienquote31/08/2026
84,4 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 8. Sep 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
Der Vorteil der Merger Arbitrage Strategie ist, dass sie praktisch kein Marktrisiko birgt. Das einzige Risiko, das damit verbunden ist, ist das des Scheiterns einer Transaktion. Aus diesem Grund ist unser Ansatz auf zwei Ebenen sehr vorsichtig: Wir sind sehr selektiv bei der Auswahl der Geschäfte und wir streben ein stark diversifiziertes Portfolio an.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im August eine positive absolute Performance.
- Die wichtigsten positiven Performancebeiträge kamen von Warner Bros Discovery, Makino Milling Machine und Crinetics Pharmaceuticals.
- Die größten negativen Einflussfaktoren waren Allfunds und Element Solutions Inc.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Investitionsquote des Fonds liegt bei rund 110 %.
- Mit 60 Positionen im Portfolio ist die Diversifikation nach wie vor sehr ausgeprägt
- Trotz der an den Kapitalmärkten beobachteten Volatilität markierte das erste Halbjahr 2026 eine solide Erholung des M&A-Zyklus, wobei das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 % stieg und laut Bloomberg einen Gesamtwert von 2,6 Bio. $ erreichte.
- Unternehmen verfolgen weiterhin externes Wachstum: Ein flexiblerer Ansatz der Regulierungsbehörden und die Suche nach kritischer Größe im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz stützen die M&A-Aktivität.
- Starke Unternehmensgewinne und grenzüberschreitende Transaktionen tragen ebenfalls zu dieser Dynamik bei.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 8. Sep 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac Stand 10/09/2026
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.| Nordamerika | 47.2% |
| Europe ex-EUR | 26.8% |
| Sonstige | 5.5% |
| Europe EUR | 4.9% |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.Nettoaktienquote84.4%
Anzahl der Long-Strategien60
Exposure Merger Arbitrage104.7%
Liquidität und Sonstiges23.3%
Wochenübersicht aufrufen
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 14. Juli 2026 • Englisch
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q2 2026
2 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 16. April 2026 • Deutsch
3 Jahre Resilienz und Dekorrelation: Chancen im neuen M&A-Zyklus nutzen
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 13. April 2026 • Englisch
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q1 2026
2 Minute(n) Lesedauer
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld