Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteArtikel 8Anteile
LU0807689582
Erschließen Sie das ungenutzte Potenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas:
- Nutzen Sie das Wachstumspotenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas dank eines konsequenten Investitionsprozesses, der sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Nutzen Sie das Know-how eines erfahrenen Investmentteams, um verborgene Chancen durch eine Ausrichtung auf Small- und Mid-Caps zu erschließen, ein Segment, das von Research-Analysten oft vernachlässigt und von Investoren übersehen wird.
- Erhalten Sie Zugang zu einem riesigen Universum und einer Vielzahl von Anlagethemen, die eine Diversifizierung des Portfolios ermöglichen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien95,9 %
Andere
4,1 %
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 228,5 %
+ 164,1 %
+ 63,9 %
+ 94,6 %
+ 37,0 %
Bis 10/11/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
+ 4,4 %
+ 19,7 %
- 6,7 %
+ 12,9 %
+ 1,2 %
+ 26,2 %
- 21,2 %
+ 14,6 %
+ 30,1 %
+ 6,4 %
Nettoinventarwert
$ 328,52
Verwaltetes Vermögen des Fonds
222 M €
Nettoaktienquote30/10/2026
95.9%
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.
Letzte Aktualisierung: 10. Nov 2026.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Der wichtigste Ansatz bei Investitionen in den aufstrebenden Ländern Asiens ist es, die Unternehmer und Managementteams mit hohem Potenzial zu erkennen und zu verstehen. Bei Carmignac verfügen wir über fundierte lokale Fachkenntnisse und Beziehungen, die wir in unseren Fonds nutzen.
Carmignac Portfolio Asia Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Oktober vor dem Hintergrund besonderer Volatilität eine sowohl absolut wie relativ negative Performance. Nach mehreren Monaten starker Kursgewinne bei asiatischen Technologiewerten löste die erneute Unsicherheit rund um den KI-Investitionszyklus erhebliche Gewinnmitnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus.
- Asiatische Technologiewerte waren daher die größten Negativfaktoren. In Taiwan wurden BizLink, Delta Electronics, Grand Process Technology, TSMC und Asia Vital Components durch den Abbau dieser Risikoengagements belastet. Die Korrektur erfolgte jedoch vor dem Hintergrund nach wie vor solider Gewinnmeldungen: Insbesondere TSMC vermeldete ein weiteres Rekordquartal und bestätigte damit die starke Nachfrage nach den fortschrittlichsten Fertigungstechnologien.
- Analog dazu belasteten in Südkorea Samsung Electronics, SK Hynix und SK Square die Performance. Die Gewinnveröffentlichungen bestätigten dennoch die Stärke des Speicherzyklus mit einer anhaltend robusten Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherchips und sich verbessernden Gewinnaussichten. Nach ihren starken Gewinnen seit Jahresbeginn kam es bei diesen Aktien dennoch zu erheblichen Gewinnmitnahmen.
- In Indien fiel die Entwicklung gemischter aus. Aequs belastete die Performance, während die ICICI Bank, Schloss Bangalore, Shaily Engineering Plastics und Zetwerk positiv dazu beitrugen. Die ICICI Bank profitierte insbesondere von soliden Ergebnissen, gestützt durch Kreditwachstum und höhere Gewinne.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir bleiben für asiatische Aktien optimistisch, verfolgen dabei jedoch weiterhin einen selektiven Ansatz und halten uns an strenge Bewertungskriterien. Asien steht weiterhin im Zentrum mehrerer struktureller Wachstumstrends, von KI-Infrastruktur und fortschrittlicher Fertigung bis hin zu Elektrifizierung, Energieinfrastruktur und Rohstoffen.
- Im Monatsverlauf haben wir mehrere Positionen reduziert, bei denen wir ein eher begrenztes Aufwärtspotenzial sahen. Wir haben uns aus der Bank Central Asia in Indonesien sowie aus der Kotak Mahindra Bank und Embassy Office Parks in Indien zurückgezogen. Diese Maßnahmen spiegeln unsere Bereitschaft wider, Kapital in Chancen umzuschichten, die unserer Ansicht nach ein attraktiveres Gleichgewicht zwischen Wachstum, Bewertung und potenziellem Aufwärtspotenzial bieten.
- In Indien haben wir eine Position in Zetwerk Manufacturing Businesses aufgebaut. Das Unternehmen bietet ein Engagement in der Expansion des indischen Ökosystems für Industrie- und Technologieproduktion in Bereichen, die von Elektronik über Energie bis hin zu Industrieausrüstung reichen, und profitiert gleichzeitig von der anhaltenden Diversifizierung globaler Lieferketten.
- In Südkorea nutzten wir die jüngste Korrektur, um unsere Positionen in SK Square und Samsung Electronics aufzustocken. Trotz der jüngsten Volatilität bleiben wir optimistisch hinsichtlich des Speicherzyklus und der koreanischen Unternehmen, die von Investitionen in Künstliche Intelligenz profitieren. Die Kursrückgänge boten attraktivere Einstiegsmöglichkeiten bei Unternehmen, deren Gewinnaussichten weiterhin solide sind.
- Die Ausgewogenheit des Portfolios und Bewertungsdisziplin stehen weiterhin im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Wir diversifizieren die Performancequellen des Fonds weiterhin über weltweit führende Technologieunternehmen, innovative Unternehmen und inländische Chancen in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen, fortschrittliche Fertigung, Infrastruktur und Rohstoffe.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 11. Nov 2026.Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac Stand 12/11/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.| Asien | 93.6% |
| Asien - Pazifik | 3.4% |
| Osteuropa | 2.0% |
| Naher Osten | 1.0% |
| Lateinamerika | - |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.Aktienanlagen Gewicht
95.9%
Nettoaktienquote95.9%
Anzahl der Emittenten Aktien
49
Active Share69.8%
Wochenübersicht aufrufen
Aktuelle Analysen
Unsere Sicht • 1. Juli 2025 • Deutsch
Trump 2.0: Make Schwellenländer great again
5 Minute(n) Lesedauer
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mitteilung an die Anteilsinhaber • 17. Juli 2023 • Deutsch
Update nachhaltige investitionen
5 Minute(n) Lesedauer
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld