Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Anteile
LU0807689582
Risikoindikator
4 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/07/2012
Bis 17/10/2025
+ 132.1 %
+ 102.8 %
+ 59.4 %
+ 45.1 %
+ 5.7 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Nettoinventarwert
232.05 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
114 M €
Nettoaktienquote30/09/2025
96.9 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Portfolio Asia Discovery : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac Portfolio Asia Discovery (OGAW) ist ein Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem asiatischen Raum ohne China mit Schwerpunkt auf Small- und Mid-Caps investiert. Der Fonds nutzt Chancen in diesen wenig erschlossenen Märkten, indem er Qualitätsunternehmen identifiziert, die in der Lage sind, langfristig Gewinne zu erwirtschaften und zu reinvestieren („Compounders“).
Der Fonds strebt an, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren durch einen sozial verantwortlichen Ansatz zu übertreffen.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Rechtsform
- Teilfonds SICAV nach luxemburgischem Recht
- ISIN
- LU0807689582
- Bloomberg
- CAREMDU LX
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Management
- Aktienstrategien
- Referenzindikator
- MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - N.A.
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 19/07/2012
- Währung
- USD
- Volumen der Anteilsklasse
- 2 M$ (17/10/25)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 114 M€ / 133 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- Täglich, ausgenommen: Französische Feiertage für FCP/SICAV; Britische Feiertage für OEICs; Börsenfeiertage in den USA, China, Hongkong für China New Economy Funds.
NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 13:30 CET
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- 4.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 2.30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 20.00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Aktienrisiko- Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
Risiko in Verbindung mit Schwellenländern- Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.
Währungsrisiko- Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
Liquiditätsrisiko- Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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