Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Anteile
LU3060210526
Risikoindikator
2 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Nettoinventarwert
101.26 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
2 448 M €
Modifizierte Duration29/08/2025
0.0
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Portfolio Flexible Bond : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond ist ein internationaler OGAW-Anleihenfonds, der Zins- und Anleihestrategien an den weltweiten Märkten umsetzt und gleichzeitig das Währungsrisiko systematisch absichert. Sein flexibler und opportunistischer Anlagestil erlaubt dem Fonds die Umsetzung einer weitgehend uneingeschränkten, auf Überzeugungen beruhenden Allokationsstrategie an den globalen Anleihenmärkten. Zudem ist der Fonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Rechtsform
- Teilfonds SICAV nach luxemburgischem Recht
- ISIN
- LU3060210526
- Bloomberg
- CRPFFED LX
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 3 Jahre
- Management
- Fixed-Income-Strategien
- Referenzindikator
- ICE BofA Euro Broad Market index
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - N.A.
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 07/05/2025
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 628 202.08€ (25/09/25)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 2 448 M€ / 2 859 M$
- Ertragsverwendung
- Ausschüttung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- Täglich, ausgenommen: Französische Feiertage für FCP/SICAV; Britische Feiertage für OEICs; Börsenfeiertage in den USA, China, Hongkong für China New Economy Funds.
NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 18:00 CET
Vertrieb
- Ausschüttungsfrequenz
- Quarterly
- Datum der letzten Zinszahlung
- 09/07/2025
- Betrag der Letzten Zinszahlung
- 0.51€
- Jährlicher Dividendenzielsatz
- 3.50%
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 0.75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 20.00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Zinsrisiko- Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
Kreditrisiko- Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Währungsrisiko- Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
Aktienrisiko- Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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