Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
- Wesentliches Aufwärtspotenzial. Research zu allen Faktoren zur Überprüfung des Investitions- und Alphapotenzials.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien97 %
Andere
3 %
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 30.1 %
-
-
+ 36.8 %
+ 2.9 %
Bis 24/09/2025
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
130.07 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
107 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
93.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Letzte Aktualisierung: 24. Sep 2025.
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Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im August entwickelte sich der Fonds nahezu unverändert und blieb damit hinter seinem Referenzindikator zurück.
- Unser Engagement im IT-Sektor hatte den größten negativen Einfluss auf die Performance in diesem Monat. Die Übergewichtung des Sektors und insbesondere unsere Aktienauswahl im Softwarebereich mit Titeln wie Intuit, Microsoft, SAP und Oracle haben unsere Performance nicht unterstützt.
- Ebenso beeinträchtigten unsere Untergewichtung im Gesundheitswesen und einige wenige Aktien wie Eli Lilly und Lonza die Performance im Monatsverlauf.
- Andererseits wurde unsere Underperformance durch unsere Aktienauswahl im Bereich Kommunikationsdienstleistungen und Industrie unterstützt. Alphabet meldete einen Gewinnanstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr, der auf die Dynamik im Cloud-Bereich zurückzuführen ist, und hob seine Prognose für die Investitionsausgaben für seine Cloud- und KI-Dienste in 2025 an.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im August nahmen wir nur wenige Änderungen am Portfolio vor. Wir unsere Position in Eli Lilly, die wir im Juli aufgenommen hatten, weiter aufgestockt.
- Außerdem haben wir unsere Position in Roche im Pharmasektor ausgebaut und unsere Gewichtung in Sherwin-Williams, einem auf Farben, Lacke und verwandte Produkte spezialisierten Materialunternehmen, leicht erhöht. Im Gegenzug haben wir unsere Gewichtung in Technologieunternehmen wie Oracle, Nvidia und Cisco reduziert.
- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen mit höherer Qualität.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 24. Sep 2025.Quelle: Carmignac Stand 25/09/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Nordamerika | 60.0 % |
| Europa | 26.6 % |
| Asien | 9.7 % |
| Asien - Pazifik | 3.7 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Aktienanlagen Gewicht
97.0 %
Nettoaktienquote93.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share77.3 %
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Thematische Aktien • 29. Jänner 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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