Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
- Wesentliches Aufwärtspotenzial. Research zu allen Faktoren zur Überprüfung des Investitions- und Alphapotenzials.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien99.7 %
Andere
0.3 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 29.5 %
-
-
+ 35.5 %
+ 3.1 %
Bis 20/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
129.51 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
119 M €
Nettoaktienquote30/04/2025
99.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im April verzeichnete der Fonds eine negative absolute Performance, konnte aber seine Benchmark übertreffen.- Unser Engagement in den Sektoren Gesundheitswesen und nichtzyklische Konsumgüter war die Hauptquelle für die relative Outperformance im Berichtsmonat.
- Die Titelauswahl in den beiden oben genannten Sektoren trug am meisten zur Performance bei. L'Oréal, Lonza sowie Beiersdorf und Nestlé gehörten im April zu den größten Performancequellen.
- Die Titelauswahl im Technologiesektor erwies sich mit ServiceNow und SAP, die zu den größten Gewinnern gehörten, ebenfalls positiv.
- Im April wurden unsere größten Verluste durch unsere Übergewichtung von zyklischen Konsumtiteln verursacht. Amazon und Adidas gehörten zu den größten Underperformern.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im April stiegen wir wieder ein in Namen mit höherem Beta, wie TSMC, sowie in defensive Namen wie Beiersdorf.- Wir haben unsere Positionen in Adidas reduziert und bei Colgate-Palmolive Gewinne mitgenommen.
- Im Laufe des Monats haben wir weder neue Titel in unser Portfolio aufgenommen noch aus ihm entfernt.
- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen mit höherer Qualität.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 21/05/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.| Nordamerika | 62.9 % |
| Europa | 26.9 % |
| Asien | 6.1 % |
| Asien - Pazifik | 4.0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Aktienanlagen Gewicht
99.7 %
Nettoaktienquote99.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share77.3 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minuten Lesedauer
Thematische Aktien • 29. Jänner 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minuten Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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