Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsArtikel 9Anteile
LU2295992247
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
- Wesentliches Aufwärtspotenzial. Research zu allen Faktoren zur Überprüfung des Investitions- und Alphapotenzials.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien98.8 %
Andere
1.2 %
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 33.1 %
-
-
+ 37.9 %
+ 0.9 %
Bis 10/03/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
+ 18.4 %
- 0.1 %
Nettoinventarwert
133.07 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
104 M €
Nettoaktienquote30/01/2026
90.9 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.
Letzte Aktualisierung: 10. Mär 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
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Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe EJIKEME
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Februar eine positive absolute Performance, blieb dabei aber hinter seinem Referenzindex zurück, was in erster Linie auf die Korrektur in den Technologiesektoren sowie die Rotation hin zu Versorgern und Roh- Hilfs- & Betriebsstoffen zurückzuführen war.
- Innerhalb des Technologiesektors litten Softwareunternehmen eher unter einem starken, von der Stimmung getriebenen Ausverkauf als unter einem Einbruch der Gewinne, wobei SaaS-Unternehmen den Rückgang anführten.
- Unsere Positionen in Atlassian, Microsoft, ServiceNow und Salesforce sowie in Accenture und Capgemini litten unter diesen Bewertungsrückgängen.
- Unsere Bankaktien BBVA und JP Morgan verloren im Laufe des Monats ebenfalls etwas an Schwung, was in erster Linie auf Zweifel hinsichtlich weiterer Zinssenkungen und sinkender Renditen bei Anleihen zurückzuführen war.
- Unsere Basiskonsumgüterwerte erzielten eine anhaltende Performance, da in anderen, stärker zyklischen Sektoren Risiken abgebaut worden waren und defensive Unternehmen mit vorhersehbaren cash flows leicht bevorzugt wurden.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Februar haben wir einige Portfolioumschichtungen vorgenommen. Die Hauptaktivität bestand darin, unsere Positionen in Software-Titeln wie Microsoft aufgrund der schwachen Bewertung zu stärken.
- Im Monatsverlauf haben wir auch einige Gewinne in den Konsumsektoren realisiert, die eine gute Performance in den letzten Monaten gezeigt hatten.
- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen mit höherer Qualität.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10. Mär 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac Stand 11/03/2026
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.| Nordamerika | 58.0 % |
| Europa | 25.4 % |
| Asien | 13.0 % |
| Asien - Pazifik | 3.6 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jän 2026.Aktienanlagen Gewicht
98.5 %
Nettoaktienquote90.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien
40
Active Share76.4 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Obe EJIKEME
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe EJIKEME
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 23. Oktober 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager - Q3 2025
5 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. Oktober 2025 • Deutsch
Carmignac Portfolio Human Xperience: aktuell, konkret, transformativ
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Strategie-Updates • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
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