Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine
Anteile
LU1299305943
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/11/2015
Bis 25/09/2025
+ 16.8 %
-
+ 13.7 %
+ 22.3 %
+ 10.5 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
- 0.7 %
+ 3.2 %
- 0.6 %
- 11.9 %
+ 10.0 %
+ 12.2 %
- 1.4 %
- 9.6 %
+ 1.5 %
+ 6.3 %
Nettoinventarwert
116.77 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 579 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
41.2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und desindikators (%) (basis100– nach abzugvon gebühren)
Letzte Aktualisierung: 28. Sep 2025.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 12. Sep 2025.- Carmignac Portfolio Patrimoine - E EUR Acc
- Referenzindikator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Vierteljährlich neu gewichtet.
| Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc | +9.3 % | +1.6 % | +3.7 % | +10.4 % | +21.7 % | +11.9 % | - |
| Referenzindikator | -0.4 % | +1.1 % | +2.7 % | +3.5 % | +13.0 % | +27.8 % | - |
| Durchschnitt der Kategorie | +2.3 % | +0.3 % | +2.3 % | +4.3 % | +15.9 % | +18.9 % | - |
| Ranking (Quartil) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
Quelle: Carmignac am 12/09/2025.
Statistiken (%)
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Volatilität
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Fonds | +6.5 % | +6.8 % | +6.9 % |
| Volatilität des Indikators | +6.5 % | +6.7 % | +7.5 % |
Berechnung: wöchentlich
Kennzahlen
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Sharpe-Ratio | +0.5 % | 0.0 % | +0.1 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Alpha | 0.0 % | -0.1 % | 0.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 29. Aug 2025.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Aktienportfolio-0.2 %
Anleihenportfolio+0.1 %
Aktienderivate0.0 %
Anleihen Derivate-0.1 %
Devisen Derivate+0.7 %
OGAW0.0 %
Summe+0.5 %
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.
Performance-szenarien
Letzte Aktualisierung: Aug 2025.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 3 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7610 €
-23.90 %
7780 €
-8.03 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8350 €
-16.50 %
8940 €
-3.67 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10220 €
+2.20 %
9870 €
-0.44 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12050 €
+20.50 %
12240 €
+6.97 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2017 und 03/2020.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2020 und 05/2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2018 und 10/2021.
Quelle: Carmignac am 31. Aug 2025.
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