Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Sécurité
Anteile
LU1299306321
Risikoindikator
2 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
2 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/11/2015
Bis 04/09/2025
+ 11.1 %
-
+ 8.6 %
+ 13.0 %
+ 3.4 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Nettoinventarwert
111.09 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
2 458 M €
Modifizierte Duration31/07/2025
2.4
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Portfolio Sécurité ESG Aufschlüsselung
Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.
Carmignac Portfolio Sécurité ESG Aufschlüsselung
Dieses Finanzprodukt fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“). Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:
- Mindestens 10% des Nettovermögens des Teilfonds werden in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Unternehmen investiert, die sich an einem von neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen orientieren;
- Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen beträgt 1% bzw. 3% des Nettovermögens des Teilfonds;
- Das Unternehmensanleihen-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert;
- Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt.
NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN (SDGS)
Die Grafik veranschaulicht den Prozentsatz der Vermögenswerte im Portfolio, der an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Damit lässt sich der Beitrag der Anlagen zur Erreichung dieser globalen Ziele messen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.- An den SDGs ausgerichtete Vermögenswerte
- 41.7 %
- SDG Operational Alignement : Operative Ausrichtung an den SDGs
- 34.5 %
- SDG 9 : Industrie, Innovation und Infrastruktur
- 2.1 %
- SDG 7 : Bezahlbare und saubere Energie
- 1.8 %
- SDG 1 : Keine Armut
- 1.2 %
- SDG 12 : Nachhaltige/r Konsum und Produktion
- 1.1 %
- SDG 3 : Gesundheit und Wohlergehen
- 0.9 %
- SDG 2 : Kein Hunger
- 0.1 %
- Nicht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
- 58.3 %
Insgesamt
41.7 %
Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs): Die Ausrichtung an den SDGs wird für jede Anlage definiert, indem mindestens einer der folgenden drei Schwellenwerte erfüllt wird.(i). Das Unternehmen erzielt mindestens 50 % seiner Einnahmen aus Gütern und Dienstleistungen, die mit einem der folgenden neun SDGs in Zusammenhang stehen: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlbefinden, (4) Gute Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Erschwingliche und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. (ii). Das Unternehmen investiert mindestens 30 % seiner Investitionsausgaben in Geschäftsaktivitäten, die mit einem der oben genannten neun SDGs in Verbindung stehen. (iii). Das Unternehmen erreicht für mindestens drei der siebzehn SDGs den Status ausgerichtet (aligned) und weist für kein SDG eine Fehlausrichtung auf. Der Nachweis wird durch die Strategien, Praktiken und Ziele des Beteiligungsunternehmens erbracht, die diese SDGs betreffen. Entwicklungszielen der Vereinten Nationen finden Sie unter https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 ESG Aufschlüsselung
Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Unternehmen
JULIUS BR GRUPPE AG
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
APA INFRASTRUCTURE LTD
KBC GROUP NV
DEUTSCHE BRSE AG
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Quelle: MSCI ESG
Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Unternehmen
ENI SPA
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
TOTALENERGIES SE
ATHENE GLOBAL FUNDING
INTESA SANPAOLO SPA
ESG Rating
A
AAA
AA
BB
AA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Sécurité vs Referenzindikator
Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.
MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Anführer
Durchschnitt
Nachzügler
- Fonds (Aktien + Unternehmensanleihen)
- Indikator der Referenz
Quelle: ESG-Wertung nach MSCI. ESG-Anführer sind Unternehmen, die von MSCI mit AAA und AA bewertet sind. ESG-Durchschnitt sind Unternehmen, die von MSCI mit A, BBB und BB bewertet sind. ESG-Nachzügler sind Unternehmen, die von MSCI mit B und CCC bewertet sind.
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