Carmignac Credit 2027
FR00140081Y1
Carmignac Credit 2027 : Fondsmerkmale & Risiken
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac Credit 2027 ist ein UCITS-Rentenfonds mit fester Laufzeit, der eine Buy-and-Hold-Strategie an den Credit-Märkten verfolgt. Mit einer Zielperformance-Indikation, einem festgelegten Fälligkeitstermin und einer sorgfältigen und diversifizierten Emittentenauswahl bietet der Fonds Anlegern höchste Anlagetransparenz.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance nach Abzug der Verwaltungsgebühren aus einem Portfolio zu erzielen, das sich aus Schuldverschreibungen von Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors, einschließlich Verbriefungsinstrumenten, die bis zu 40 % des Nettovermögens ausmachen können, zusammensetzt. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des durchschnittlichen Ratings, der Laufzeit oder der Aufteilung zwischen öffentlichen und privaten Emittenten. Der Fonds investiert daher sowohl in den Credit- als auch in den Rentenmarkt. Da keine Beschränkungen hinsichtlich des durchschnittlichen Ratings bestehen, strebt der Fonds ein potenziell hohes Engagement in Hochzinsanleihen an, die höhere Renditechancen als Anleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB oder gleichwertig bzw. mit einer vom Portfoliomanager als gleichwertig eingestuften Bonität) bieten, den Fonds jedoch einem höheren Risiko aussetzen, insbesondere dem Emittentenausfallrisiko. Das Portfolio soll bis zu einer Liquidationsphase gehalten werden, die sechs Monate vor der Fälligkeit des Fonds am 30. Juni 2027 beginnt (Buy-and-Hold-Strategie), oder bis zu einem vorzeitigen Rückzahlungstermin:
• Spätestens am 3. April 2026, wenn der Fonds eine als angemessen erachtete Performance erreicht oder übertroffen hat, die dem internen Zinsfuß (IRR) im Zeitraum vom 30. Juni 2022 bis zum 27. Februar 2026 entspricht („Ziel-IRR“), also: 2,08 % für die Anteilklassen A EUR Acc und Ydis, 1,77 % für die Anteilklassen E EUR Acc und Ydis, 2,49 % für die Anteilklassen F EUR Acc und Ydis. Dies entspricht einem Nettoinventarwert am 27. Februar 2026 von: 107,83 EUR für A EUR Acc, 106,65 EUR für E EUR Acc und 109,42 EUR für F EUR Acc oder einer gleichwertigen Performance über den Zeitraum, wobei Dividenden bei den Anteilklassen A EUR Ydis, E EUR Ydis und F EUR Ydis als reinvestiert gelten.
• Spätestens am 4. August 2026, wenn der Fonds eine als angemessen erachtete Performance erreicht oder übertroffen hat, die dem internen Zinsfuß (IRR) im Zeitraum vom 30. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2026 entspricht („Ziel-IRR“), also: 1,94 % für die Anteilklassen A EUR Acc und Ydis, für die Anteilklassen E EUR Acc und Ydis, 2,35 % für die Anteilklassen F EUR Acc und Ydis. Dies entspricht einem Nettoinventarwert am 30. Juni 2026 von: 108 EUR für A EUR Acc, 106,71 EUR für E EUR Acc, 109,74 EUR für F EUR Acc oder einer gleichwertigen Performance über den Zeitraum, unter der Annahme einer Reinvestition der Dividenden für die Anteilklassen A EUR Ydis, E EUR Ydis und F EUR Ydis.
Dieses Anlageziel stellt keinerlei Rendite- oder Performancegarantie dar. Die angestrebte Wertentwicklung des Fonds ist nicht garantiert.
Fondsmerkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsform
- FCP nach französischem Recht
- ISIN
- FR00140081Y1
- Bloomberg
- CACC2AE FP
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Management
- Fixed-Income-Strategien
- Referenzindikator
- -
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - N.A.
- Datum des ersten NAV
- 02/05/2022
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 1 337 M€ (20/01/26)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 1 632 M€ / 1 914 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 13:00 CET
Kosten
- Einstiegskosten
- 1.00% Kosten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1.04% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.12% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
- Erfolgsgebühren
- Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet.
Risiken
Kreditrisiko- Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Zinsrisiko- Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
Liquiditätsrisiko- Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum- Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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