Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteArtikel 8Anteile
LU0992629740
Erschließen Sie das ungenutzte Potenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas:
- Nutzen Sie das Wachstumspotenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas dank eines konsequenten Investitionsprozesses, der sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Nutzen Sie das Know-how eines erfahrenen Investmentteams, um verborgene Chancen durch eine Ausrichtung auf Small- und Mid-Caps zu erschließen, ein Segment, das von Research-Analysten oft vernachlässigt und von Investoren übersehen wird.
- Erhalten Sie Zugang zu einem riesigen Universum und einer Vielzahl von Anlagethemen, die eine Diversifizierung des Portfolios ermöglichen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien90.4 %
Andere
9.6 %
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 240.9 %
+ 158.5 %
+ 84.4 %
+ 108.1 %
+ 63.5 %
Bis 10/08/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
+ 5.8 %
Nettoinventarwert
EUR 340.89
Verwaltetes Vermögen des Fonds
243 M €
Nettoaktienquote30/06/2026
90.4%
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.
Letzte Aktualisierung: 10. Aug 2026.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Der wichtigste Ansatz bei Investitionen in den aufstrebenden Ländern Asiens ist es, die Unternehmer und Managementteams mit hohem Potenzial zu erkennen und zu verstehen. Bei Carmignac verfügen wir über fundierte lokale Fachkenntnisse und Beziehungen, die wir in unseren Fonds nutzen.
Carmignac Portfolio Asia Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Juli eine negative absolute Performance.
- Dieser Rückgang war in erster Linie auf das Engagement in südkoreanischen und taiwanesischen Technologiewerten zurückzuführen. KI-bezogene Unternehmen korrigierten nach ihrer starken Performance seit Jahresbeginn, wobei die Auswirkungen durch die Abhängigkeit vieler Werte von den Segmenten Speicher, Komponenten und Ausrüstung noch verstärkt wurden.
- In Südkorea war SK Hynix der größte Verlierer, gefolgt von Samsung Electronics und SK Square. Trotz der Veröffentlichung von Rekordquartalsergebnissen erfüllte SK Hynix die hohen Markterwartungen nicht vollständig, was zu erheblichen Gewinnmitnahmen in den Wertschöpfungsketten für Speicher und Halbleiter führte. HD Hyundai Electric und LS Electric gaben ebenfalls nach.
- In Taiwan weitete sich der Ausverkauf auf Komponenten- und Ausrüstungshersteller aus, darunter Yageo, Grand Process Technology, Universal Microwave Technology und Delta Electronics. Der Rückgang von Yageo spiegelte trotz solider Ergebnisse in erster Linie einen breiteren Rückzug der Anleger aus High-Beta-Technologiewerten und eine Bewertungskompression wider.
- Umgekehrt konnte die Aktienauswahl in Indien den Rückgang teilweise ausgleichen. Macrotech Developers entwickelte sich am erfreulichsten, unterstützt durch robuste Ergebnisse und starke Auftragseingänge. Shaily Engineering Plastics, ICICI Bank, WeWork India und MakeMyTrip lieferten ebenso einen positiven Beitrag wie Sea, BizLink und Samsung Biologics.
Ausblick und Anlagestrategie
- Nach der Korrektur im Juli bleiben wir für Südkorea und Taiwan positiv gestimmt, werden jedoch selektiver. Der Rücksetzer hat attraktive Bewertungsmöglichkeiten geschaffen, auch wenn die Volatilität angesichts Unsicherheit bei KI-Ausgaben der Hyperscaler, dem zunehmenden chinesischen Wettbewerb sowie anhaltenden handels- und geopolitischen Unsicherheiten wahrscheinlich erhöht bleiben wird.
- Vor diesem Hintergrund sind wir mit einer ausgewogeneren Positionierung in diese Phase erhöhter Volatilität gegangen, nachdem wir unser Übergewicht bei Speicherwerten bereits im zweiten Quartal diszipliniert reduziert hatten. Wir haben die Korrektur genutzt, um bei mehreren unserer Überzeugungs-Investments selektiv aufzustocken, darunter SK Square, Asia Vital Components, Aspeed Technology, Bizlink und Hon Hai Precision. Unser KI-Engagement bleibt signifikant, ist aber nun stärker in die Themen Speicher, Wärmemanagement, Verbindungslösungen, Server-Management-Chips und Elektronikfertigungsdienstleistungen diversifiziert.
- Zudem haben wir unser Engagement in Indien erhöht, indem wir HDFC Bank und ICICI Bank aufgestockt und eine Position in Shaily Engineering Plastics aufgebaut haben, einem Hersteller von Präzisionskomponenten und Medikamentenverabreichungsgeräten. Gleichzeitig haben wir unsere Position bei Policybazaar glattgestellt und Lodha Developers nach der starken Aktienkursentwicklung reduziert.
- Die Marktkorrektur wurde genutzt, um Positionen in Samsung Biologics, einem führenden Auftragshersteller für Biologika, und HD Hyundai Electric, einem Anbieter von Stromnetzausrüstung, aufzubauen. Die Position in LS Electric wurde aufgestockt, um unser Engagement in der Strom-Infrastruktur zu stärken, basierend auf der wachsenden Nachfrage durch den Ausbau von Rechenzentren.
- Von E Ink, Elite Material, HYBE und Silicon2 haben wir uns getrennt in chancenreichere Gelegenheiten umgeschichtet, die ein attraktiveres Gleichgewicht zwischen Wachstumsaussichten, Bewertungen und Risiko bieten.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10. Aug 2026.Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac Stand 11/08/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.| Asien | 92.5% |
| Asien - Pazifik | 4.3% |
| Osteuropa | 2.1% |
| Naher Osten | 1.0% |
| Lateinamerika | - |
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Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.Aktienanlagen Gewicht
90.4%
Nettoaktienquote90.4%
Anzahl der Emittenten Aktien
51
Active Share63.7%
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Aktuelle Analysen
Unsere Sicht • 1. Juli 2025 • Deutsch
Trump 2.0: Make Schwellenländer great again
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![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mitteilung an die Anteilsinhaber • 17. Juli 2023 • Deutsch
Update nachhaltige investitionen
Strategie-Updates • 1. November 2022 • Englisch
Carmignac Portfolio Emerging Discovery: Letter from the Fund Managers
5 Minute(n) Lesedauer
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Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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