Anteile
LU1299311164
Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
- Ein uneingeschränkter Ansatz in Bezug auf Sektoren, Regionen oder Anlagestil.
- Aktienauswahl basierend auf Unternehmen, die sich hervorheben, unterbewertet sind und langfristiges Potenzial aufweisen.
- Fokus auf ein persistentes Wachstumsprofil, das von Innovation, Technologie und Alleinstellungsmerkmalen bestimmt wird.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien98 %
Andere
2 %
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 117.4 %
-
+ 68.0 %
+ 68.3 %
+ 18.9 %
Bis 25/09/2025
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
+ 25.5 %
Nettoinventarwert
217.40 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
253 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
97.1 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Letzte Aktualisierung: 25. Sep 2025.
Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Im August verzeichnete unsere Strategie eine leicht negative Performance, während der Referenzindikator einen moderaten Anstieg erzielte.
- Unser Portfolio mit Technologieaktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (TSMC, Nvidia, SK Hynix) belastete die Performance des Fonds nach einem hervorragenden Jahresauftakt.
- Alphabet leistete den größten positiven Beitrag, gestützt durch sehr starke Ergebnisse für das zweite Quartal 2025, die sowohl auf die beschleunigte Integration von KI in allen Geschäftsbereichen als auch auf das anhaltende Wachstum des Cloud-Segments zurückzuführen sind.
- Umgekehrt beeinträchtigten unsere Auswahl an Finanzwerten (Tradeweb, ICE) sowie unsere Positionen im Gesundheitswesen (Vertex, Lantheus, McKesson) die Performance, trotz der leichten Erholung von Novo Nordisk.
Ausblick und Anlagestrategie
- Das Risikoumfeld bleibt günstig: lockere Finanzbedingungen, starke Rückkaufaktivitäten, nachlassende Zollrisiken und Privatanlegerströme.
- Ausblick für KI-Investitionen: Die Investitionen von Hyperscalern werden voraussichtlich um +49 % im Jahr 2025 und um +18 % im Jahr 2026 steigen und damit für starken Rückenwind am Markt sorgen.
- Bewertungen: Historisch hohe Niveaus geben Anlass zur Sorge hinsichtlich einer Überhitzung des Marktes und erhöhen die Anfälligkeit für höhere (reale) Renditen.
- Unsere wichtigsten Anlagethemen sind die folgenden:
Künstliche Intelligenz: Die Nachfrage von Hyperscalern und Regierungen nimmt zu Beginn des Innovationszyklus zu, während das Angebot weiterhin begrenzt ist. Unser Engagement ist diversifiziert über Elektronik und Halbleiter sowie KI-Anwendungen in Asien und den USA.
Industrie: Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die von strukturellen Themen wie Elektrifizierung, Reindustrialisierung und Luft- und Raumfahrt profitieren, wobei wir Engagements in Europa bevorzugen, das durch deutsche Konjunkturmaßnahmen gestützt wird.
Finanzwerte: Wir erhöhen die Allokation in Qualitätswerten (S&P Global, Mastercard, Tradeweb) und behalten gleichzeitig ein selektives Engagement in Banken aus Schwellenländern (Kotak Mahindra, Itaú Unibanco, Banorte) bei.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 25. Sep 2025.Quelle: Carmignac Stand 28/09/2025
Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Nordamerika | 59.8 % |
| Asien | 23.1 % |
| Europa | 13.2 % |
| Lateinamerika | 2.7 % |
| Asien - Pazifik | 0.9 % |
| Osteuropa | 0.3 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Aktienanlagen Gewicht
98.0 %
Nettoaktienquote97.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien
83
Active Share77.6 %
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
Aktuelle Analysen
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Globale Aktien • 15. Juli 2025 • Englisch
Carmignac Investissement: Letter from the Fund Manager - Q2 2025
3 Minute(n) Lesedauer
Globale Aktien • 14. April 2025 • Englisch
Carmignac Investissement: Letter from the Fund Manager
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