Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Anteile
LU1317704051
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/11/2015
Bis 05/09/2025
+ 78.6 %
-
+ 29.4 %
+ 16.0 %
+ 4.8 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Nettoinventarwert
178.55 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
643 M €
Nettoaktienquote31/07/2025
17.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Portfolio-Zusammensetzung
Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Nettoaktienquote17.7 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+0.6
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
21
Wochenübersicht aufrufen
Top 10 Fondspositionen
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.
Top Ten - Aktien
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Deutschland | Gesundheitswesen | 8.6% |
| SAP SE | Deutschland | IT | 7.8% |
| MICROSOFT CORP |  USA | IT | 7.8% |
| PRADA SPA |  Italien | Nicht-Basiskonsumguter | 5.0% |
| ASR NEDERLAND NV |  Niederlande | Finanzwesen | 4.8% |
| AMAZON.COM INC | USA | Nicht-Basiskonsumguter | 4.5% |
| PROSUS NV |  China | Nicht-Basiskonsumguter | 4.3% |
| AIR LIQUIDE SA |  Frankreich | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwan | IT | 3.6% |
| NVIDIA CORP | USA | IT | 3.3% |
Insgesamt
53.7 %
Wochenübersicht aufrufen
Top 10 Nettoexposure – Short
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Wochenübersicht aufrufen
Regionen - Rentenanteil
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.| Nordamerika | 26.6 % | -13.6 % | 13.0 % |
| Sonstige | 10.0 % | - | 10.0 % |
| Europe EUR | 52.1 % | -18.6 % | 33.5 % |
| Europe ex-EUR | 12.9 % | -17.1 % | -4.2 % |
| Index-Derivate | 121.3 % | -155.9 % | -34.6 % |
Nordamerika13.0 %
 Kanada | - | -0.5 % |
| USA | 26.6 % | -13.1 % |
Wochenübersicht aufrufen
Sektoren
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Nettoaktienquote
Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.
Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.- Bruttoaktienquote
- Nettoaktienquote
Marktkapitalisierung
Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.
Marktkapitalisierung
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Wochenübersicht aufrufen
Aktienderivate
Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.
Aktienderivate
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| CAC 40 INDEX | ||
| Equity derivatives | ||
| EURO STOXX 50 PR |
Insgesamt (Long + Short)
-34.8 %
Aktuelle Analysen
Alternative Strategie • 18. April 2025 • Deutsch
Auf der Suche nach Diversifikation in unsicheren Zeiten
3 Minute(n) Lesedauer
Alternative Strategie • 22. August 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Letter from the Fund Manager
Other • 2. April 2024 • Deutsch
Delegation der Anlageverwaltung für Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
2 Minute(n) Lesedauer
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.