Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Anteile

LU1317704051

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Nettoaktienquote13.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+0.6
Anzahl der Unternehmen im Portfolio 21

Top 10 Fondspositionen

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.

Top Ten - Aktien

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
FRESENIUS SE & CO KGAA
deDeutschland
Gesundheitswesen9.4%
ASR NEDERLAND NV
nlNiederlande
Finanzwesen6.3%
PRADA SPA
itItalien
Nicht-Basiskonsumguter5.2%
PROSUS NV
cnChina
Nicht-Basiskonsumguter4.4%
KBC GROUP NV
beBelgien
Finanzwesen4.3%
AIR LIQUIDE SA
frFrankreich
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe4.0%
VEND MARKETPLACES ASA
noNorwegen
Kommunikation2.5%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
ieIrland
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe2.5%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
chSchweiz
Nicht-Basiskonsumguter2.2%
HOLCIM AG
chSchweiz
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe2.0%
Insgesamt
42.8 %

Top 10 Nettoexposure – Short

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
chSchweiz
Gesundheitswesen-2.2%
frFrankreich
Basiskonsumgüter-2.1%
gbVereinigtes Königreich
Nicht-Basiskonsumguter-1.9%
luLuxemburg
Basiskonsumgüter-1.9%
seSchweden
Immobilien-1.7%
gbVereinigtes Königreich
Finanzwesen-1.1%
esSpanien
Nicht-Basiskonsumguter-1.1%
frFrankreich
Nicht-Basiskonsumguter-1.1%
nlNiederlande
Industrie-1.1%
Insgesamt
-14.2 %

Regionen - Rentenanteil

Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Nordamerika11.0 %-10.0 %1.0 %
Sonstige7.8 %-7.8 %
Europe EUR54.2 %-34.2 %19.9 %
Europe ex-EUR12.5 %-15.2 %-2.6 %
Index-Derivate23.9 %-36.1 %-12.2 %
Nordamerika1.0 %
caKanada
--0.1 %
usUSA
11.0 %-9.9 %

Sektoren

Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Sektoren

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Marktkapitalisierung

Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.

Marktkapitalisierung

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 19. Sep 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
MSCI EM
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 FD&BV € PR
STXE 600 HECR € PR
STXE 600 TEL € PR
Insgesamt (Long + Short)
-13.9 %
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Alternative Strategie18. April 2025Deutsch

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