Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteArtikel 8Anteile
LU1932476879
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien41.1 %
Andere
33.7 %
Anleihen25.2 %
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 54.3 %
-
+ 3.1 %
+ 20.9 %
+ 5.0 %
Bis 10/11/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
-
+ 18.5 %
+ 15.2 %
+ 9.4 %
- 12.9 %
+ 1.9 %
+ 7.1 %
+ 4.7 %
Nettoinventarwert
EUR 154.33
Verwaltetes Vermögen des Fonds
482 M €
Nettoaktienquote30/10/2026
42.3%
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.
Letzte Aktualisierung: 10. Nov 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Frédéric JEANMAIRE
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.Fondsmanagement-Team
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Frédéric JEANMAIRE
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Oktober eine positive absolute Performance und konnte auch seinen Referenzindex deutlich outperformen. Haupttreiber der Outperformance war die Einzeltitelselektion.
- Genmab leistete den größten Beitrag, deren Kurs im Monatsverlauf um beeindruckende 62 % zulegte. Das Biotech-Unternehmen profitierte von einer Reihe positiver klinischer Ergebnisse bei Eierstock- und Kopf-Hals-Krebserkrankungen. Unsere Entscheidung, die Position im September und Anfang Oktober aufzustocken, zahlte sich aus: Genmab beendete den Monat als größte Position des Fonds.
- Zwei weitere wichtige Werte entwickelten sich ebenfalls stark. DSV (+20 %) meldete solide Ergebnisse für das dritte Quartal und bestätigte damit, dass die Integration von Schenker gut voranschreitet und der Konzern weiterhin auf Kurs ist, die erwarteten Kosteneinsparungen zu erzielen. Auch EssilorLuxottica (+27 %) übertraf die Erwartungen, gestützt durch eine starke Nachfrage im Kerngeschäft mit Brillen sowie ein rasantes Wachstum bei Smart-Brillen und Produkten zur Myopiekontrolle.
- Auch das Rentenportfolio verzeichnete eine positive Wertentwicklung, dank seiner Positionierung mit langer Duration auf der deutschen Zinskurve sowie Credit-Absicherungs- und Inflationsstrategien.
Ausblick und Anlagestrategie
- Das Wachstum in Europa hat sich als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet, insbesondere dank Deutschland, wo die Binnennachfrage weiterhin solide ist und höhere Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Energie für zusätzliche Unterstützung sorgen dürften.
- Das Umfeld für europäische Aktien bleibt attraktiv. Das geringere Engagement Europas im KI-Thema kann zunehmend als Diversifizierungsvorteil angesehen werden, insbesondere da Anleger über die überlaufenen US-Technologiewerte hinausblicken und sich die Marktperformance breiter abzeichnet.
- Im Monatsverlauf haben wir nach der starken Performance an den Finanzbörsen und bei einigen unserer Hautpflege-Positionen selektiv Gewinne mitgenommen.
- Umgekehrt nutzten wir die jüngste Schwäche, um einige unserer bevorzugten KI-bezogenen Titel aufzustocken, darunter ASML und Schneider Electric.
- Außerdem haben wir einige neue Positionen aufgebaut, darunter Universal Music Group und AstraZeneca.
- Wir behalten eine moderate, auf Deutschland ausgerichtete Modified Duration sowie ein erhebliches Maß an Credit-Absicherung bei.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 11. Nov 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt
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Quelle: Carmignac Stand 12/11/2026
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.| Aktien | 41.1 % |
| Geldmarktinstrumente | 28.1 % |
| Anleihen | 25.2 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 5.7 % |
| Credit Default Swap | -22.9 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.Aktienanlagen Gewicht
41.1%
Nettoaktienquote42.3%
Active Share89.2%
Modifizierte duration2.8
Yield to Maturity3.9%
Durchschnittsrating
A
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Aktuelle Analysen
Pressemitteilung • 9. Juni 2026 • Deutsch
Carmignac verstärkt sein Investmentteam mit einem führenden Fondsmanager für europäische Aktien
2 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. Oktober 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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