Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Sécurité
Anteile
LU1299306321
Risikoindikator
2 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
2 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/11/2015
Bis 25/09/2025
+ 11.2 %
-
+ 8.9 %
+ 13.0 %
+ 3.0 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Nettoinventarwert
111.20 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
2 501 M €
Modifizierte Duration29/08/2025
2.3
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Portfolio-Zusammensetzung
Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.
Globale Fonds-Allokation
Die Gesamtallokation beschreibt detailliert, wie die Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Bargeld usw. verteilt werden. Sie bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit an die Marktbedingungen angepasst werden.
Portfoliostruktur
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.- Anleihen
- 79.7 %
- Unternehmensanleihen aus Industriestaaten
- 63.8 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 7.5 %
- Unternehmensanleihen aus Schwellenländern
- 4.7 %
- Staatsanleihen aus Industriestaaten
- 1.9 %
- Staatsanleihen aus Schwellenländern
- 1.8 %
- Geldmarktinstrumente
- 17.1 %
- BIT
- 9.2 %
- Schatzanweisungen
- 7.9 %
- Geldmarktinstrumente
- 0.0 %
- Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate
- 3.2 %
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Modifizierte Duration
2.3
Yield to Maturity3.5 %
Durchschn Kupon
3.2 %
Anzahl der Emittenten233
Anzahl der Anleihen404
Durchschnittsrating
A
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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