Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473470
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 29/05/2026
+ 40.3 %
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+ 10.9 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
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+ 25.4 %
+ 7.9 %
Nettoinventarwert
EUR 140.35
Verwaltetes Vermögen des Fonds
157 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
ASSET ALLOCATION
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
STRATEGIE/SUB-ASSETKLASSEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2026.- Secondaries Co-Investments
- 68.1 %
- Liquidität | davon verfügbare Netto-Liquidität (nach identifizierten Verbindlichkeiten und Forderungen)
- 14.9 %
- Direct Co-Investments
- 14.1 %
- Primaries- & Secondaries- Zielfonds
- 2.8 %
Die größten Investitionsrisiken
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die größten Beteiligungen des Fonds, einschließlich detaillierter Informationen zu den spezifischen Anlagearten und ihrer jeweiligen Gewichtung als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds.
TOP INVESTITIONEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.| Project Michigan | 11.2% |
| Project Roland | 10.2% |
| Project Bernabeu | 10.1% |
| Project Archimed | 6.4% |
| Project Nick | 6.0% |
| Project Riva | 5.4% |
| FSI (IF) | 5.1% |
| Project Skyline | 3.3% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.5% |
| Project Minerva | 2.1% |
| Apheon Special Opportunities Fund S.C.A SICAV-RAIF | 1.7% |
Insgesamt
64.1 %
Regionen - Rentenanteil
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.| Europa | 48.8% |
| Nordamerika | 47.5% |
| Asien | 3.4% |
| Andere Länder | 0.3% |
| 100.0% |
Europa48.8%
 Europa |
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Sektoren
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Vintage Breakdown
Der Jahrgang bezieht sich auf das Jahr, in dem Carmignac Private Evergreen in die zugrunde liegenden Unternehmen investiert hat, entweder direkt durch direkte Co-Investitionen oder indirekt durch Sekundärtransaktionen.
Vintage Breakdown
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2026.Das Fondsmanagementteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im Mai 2026 verzeichnete der Nettoinventarwert des Carmignac Private Evergreen (EUR I) eine stabile Performance von +0,1 %, nachdem die meisten Nettoinventarwerte der zugrunde liegenden Portfolios für das erste Quartal vorlagen. Insgesamt zeigten sich die zugrunde liegenden Fonds widerstandsfähig: Europäische Strategien verzeichneten leichte Zuwächse (insbesondere FSI I und Minerva), während einige nordamerikanische Fonds geringfügige Verluste hinnehmen mussten, vor allem bei Sekundärtransaktionen wie Michigan und Roland. Diese Stabilität ist bemerkenswert angesichts der höheren Volatilität der makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen im ersten Quartal, zu dem unter anderem Marktkorrekturen an den öffentlichen Märkten und steigende Rohstoffpreise im März gehörten. Der Bereich der direkten Co-Investitionen entwickelt sich weiterhin sehr positiv, gestützt durch ein solides operatives Wachstum in den Portfoliounternehmen. Ahead, ein auf den US-Markt spezialisiertes IT-Beratungsunternehmen, wurde neu bewertet, was die über den Erwartungen liegende Performance seit Anfang 2025 widerspiegelt.
- Unser Portfolio umfasst heute Beteiligungen an über 1.000 Unternehmen und ist hinsichtlich Sektoren, Regionen und Zeiträumen breit gestreut, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den Industrieländern und Private Equity-Übernahmen liegt. Der liquide Anteil des Portfolios entspricht nahezu der Zielallokation von ca. 15 %; er wird durch aktive Verwaltung ohne Gebühren in eine sorgfältig ausgewählte Palette von Carmignac-Renten- und Credit-Fonds investiert und hat seit Auflegung des Fonds eine annualisierte Nettorendite von mehr als 5,0 % erzielt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Mit seinem Schwerpunkt auf Sekundärmarktinvestitionen ermöglicht es der „Carmignac Private Evergreen“ Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private Equity-Lösung aus einer Hand anzubieten. Unsere Zielallokation umfasst einen Schwerpunkt auf Sekundärinvestitionen im Rahmen von Co-Investments zu attraktiven Konditionen, kombiniert mit direkten Co-Investments zur Erzielung von Alpha. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus des Fonds in Betracht gezogen. Sekundärmarktanleihen bieten ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, da die Möglichkeit besteht, Preisnachlässe und Zahlungsaufschübe auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen geringeren J-Curve-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine Anlageklasse, die sowohl mit Strategien für öffentliche Märkte als auch mit Strategien für andere Private Markets nur eine geringe Korrelation aufweist, was die Komplementarität von öffentlichen und privaten Strategien innerhalb eines Portfolios unterstreicht.
- Ausblick: Für den kommenden Juni ist die Übertragung einer Beteiligung an einem auf Finanzdienstleistungen ausgerichteten Fonds vorgesehen. Der mögliche Börsengang von SpaceX (einer unserer größten Vermögenswerte) stellt einen wichtigen Impulsfaktor dar. Parallel dazu befinden sich zwei von LP geleitete Sekundärtransaktionen bei Clipway in einer fortgeschrittenen Due Diligence-Phase. Die Aussichten für weltweite Sekundärinvestitionen im Private Equity-Bereich im Jahr 2026 bleiben positiv, gestützt durch ein wachsendes Angebot an Anlagemöglichkeiten, das durch die Nachfrage nach Liquidität, die Neugewichtung von Portfolios und den Wunsch nach Gewinnrealisierung angetrieben wird. Zwar ist das Preisniveau weiterhin wettbewerbsfähig, doch bleibt der Sekundärmarkt ein Käufermarkt und bietet nach wie vor attraktive Einstiegsmöglichkeiten.
Aktuelle Analysen
Unsere Sicht • 12. März 2026 • Deutsch
Carmignac ELTIF Evergreen: Zugang zu Private Equity für alle Anleger
2 Minute(n) Lesedauer
Pressemitteilung • 24. Februar 2026 • Deutsch
Carmignac verstärkt sein Private Markets-Angebot mit einem ELTIF
2 Minute(n) Lesedauer
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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