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Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein vierjähriges Jubiläum

Veröffentlicht am
19. Juli 2023
Lesezeit
5 Minute(n) Lesedauer

Carmignac Portfolio Grandchildren – ein globaler Aktienfonds, der mittels eines nachhaltigen Ansatzes in Industrieländern Investitionen tätigt – feiert sein vierjähriges Bestehen. Dieser Meilenstein bietet uns die Möglichkeit, nochmal die wesentlichen Merkmale des Fonds zu beleuchten.

Ein Fonds mit Fokus auf „Compounder“

*Heute im Bestand befindliche Aktien, die wir seit der Auflegung des Fonds halten (65% des Portfolios). Die Portfoliozusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Per 31.05.2023

Bei Compounder handelt es sich um Qualitätsunternehmen, die ihre Gewinne auf nachhaltige Art und Weise reinvestieren, um für künftiges Wachstum zu sorgen. Durch das Investieren in Compounder ist der Fonds bestrebt, von rentablen Geschäftsmodellen zu profitieren, bei denen die Gewinne intern zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums reinvestiert werden. Indem das gewonnene Kapital reinvestiert wird anstatt Dividenden zu zahlen, können Compounder zusätzliche Wachstumsquellen schaffen, beispielsweise durch Innovation und Produktentwicklung, sodass solche Unternehmen über Konjunkturzyklen und Generationen hinweg bestehen können.

Aus der obenstehenden Abbildung geht hervor, dass die seit Auflegung im Portfolio enthaltenen Compounder einen höheren durchschnittlichen Gewinn je Aktie aufweisen als der MSCI World, worin eine auf lange Sicht bessere Rentabilität zum Ausdruck kommt. Auf diese Weise profitiert der Fonds vom „Compounding-Effekt“.

Ein erfahrenes Portfoliomanagement-Team

Carmignac Portfolio Grandchildren wird von zwei erfahrenen Fondsmanagern verwaltet: Mark Denham und Obe Ejikeme. Mit jeweils 33 bzw. 20 Jahren an Anlageerfahrung verwalten sie gemeinsam ein Vermögen von über 1 Milliarde EUR. Durch ihr komplementäres Know-how – Mark Denham ist bekannt für seinen fundamentalen Ansatz, Obe Ejikeme für seine quantitativen Analysen – profitiert der Fonds von einem soliden Anlageprozess zur Ermittlung von Compounder.

Ein Benchmark unabhängiges, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio

Die Warenzeichen und Logos implizieren keine Zugehörigkeit zu oder Befürwortung durch die jeweiligen Unternehmen.

Mit einem strukturierten und quantifizierbaren Anlageprozess identifiziert Carmignac Portfolio Grandchildren Unternehmen, die nicht nur ihre Gewinne im Laufe der Zeit stetig steigern, sondern auch ihre Strategien dank operativer Exzellenz effektiv umsetzen. Dadurch sind wir in der Lage, von starker Überzeugung geprägten Positionen aufzubauen und deren Gewichtung je nach Konjunkturlage zu adjustieren, woraus sich ein konzentriertes Portfolio aus 41 Titeln mit einem aktiven Anteil von 86% per Ende Mai 2023 ergibt.

Nehmen wir zum Beispiel Eli Lilly, Colgate, SAP oder L’Oréal: Sie haben ihre Widerstandskraft unter Beweis gestellt, indem sie ihr Geschäftsmodell im Laufe der Zeit an die Veränderungen in ihrem Umfeld angepasst haben. Deren Fähigkeit, sich anzupassen und weiterhin Investitionen zu tätigen – selbst in schwierigeren Zeiten – macht solche Unternehmen zu führenden Akteuren in ihren Sektoren. Durch diese Anpassungsfähigkeit sind diese Unternehmen überdies in der Lage, ihre Position auch in Zukunft zu verteidigen.

Ein nachhaltiger globaler Aktienfonds

Durch Anlagen in Compounder zielt Carmignac Portfolio Grandchildren auf langfristige Ergebnisse und damit auf den Aufbau eines Vermächtnisses ab – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mit dem Ziel des Vermögenstransfers über Generationen hinweg, ist es unsere Verantwortung als Investor, mit einem nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden sowie für künftige Generationen zu schaffen. Wir sind bestrebt nach Unternehmen zu suchen, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen.

Der Fonds ist überdies bestrebt, seine CO2-Emissionen im Vergleich zu seinem Referenzindikator (MSCI WORLD, USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu verringern.

Eine langfristige Anlagelösung

Auflegung des Fonds: 31.05.2019. Performance ohne Gebühren per 31.05.2023. *MSCI World (USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden). **Morningstar-Kategoriedurchschnitt (Global Large-Cap Growth Equity).

An seinem vierten Geburtstag wies Carmignac Portfolio Grandchildren eine solide annualisierte Nettoperformance seit Auflegung aus, welche den Referenzindikator und seine Kategorie über 4 Jahre geschlagen hat. Damit positioniert sich der Fonds seit Jahresbeginn sowie über einen Zeitraum von 1 Jahr, 3 Jahre und seit Auflegung im obersten Quartil. Diese positive Performance stützt sich auf die soliden Unternehmen, in die der Fonds investiert und die auf lange Sicht für positive zugrunde liegende Ergebnisse sorgen – ein weiteres Beispiel der Vorteile des „Compounding-Effekts“.

Carmignac Portfolio Grandchildren ist so konzipiert, dass er verschiedenen Marktgegebenheiten langfristig standhalten kann. Vor dem Hintergrund des immer stärkeren Konjunkturabschwungs scheint der Fonds gut positioniert zu sein, vor allem dank seinem Fokus auf Qualitätsunternehmen, die ungeachtet der Wirtschaftsentwicklung positive und vorhersagbare Cashflows generieren.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
Besuchen Sie das Fondsprofil

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
4/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 9

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.
Währungsrisiko: Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.
Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance

ISIN: LU1966631001
Carmignac Portfolio Grandchildren+9,1−5,1+21,9+23,0−24,2+28,4+20,3+15,5
Referenzindikator+16,7+6,8+26,6+19,6−12,8+31,1+6,3+15,5
Carmignac Portfolio Grandchildren+11,1 %+3,8 %+10,5 %
Referenzindikator+20,1 %+11,3 %+14,0 %

Quelle: Carmignac Stand 30. Okt 2026.
Datum des ersten NAV : 31/05/2019.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).

Referenzindikator: MSCI World NR index

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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​

Für Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.