Anteile
LU1966631001
Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
- Ein konzentriertes Portfolio aus vielversprechenden Titeln, das einen geringen Umschlag aufweist, um Ihnen langfristig ein stetiges Kapitalwachstum zu bieten.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien90.9 %
Andere
9.1 %
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 95.6 %
-
+ 62.6 %
+ 35.0 %
+ 0.8 %
Bis 06/06/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Nettoinventarwert
195.56 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
454 M €
Nettoaktienquote30/05/2025
90.9 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Letzte Aktualisierung: 6. Jun 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Mai eine positive absolute Rendite, blieb dabei aber hinter der Benchmark zurück.- Unsere Aktienauswahl im Technologiesektor trug positiv zur relativen Performance bei.
- Microsoft, unsere größte Position, trug nach der Veröffentlichung starker Quartalsergebnisse und einer anhaltenden Dynamik in seinem Cloud- und KI-Geschäft am meisten zur Performance bei.
- Nvidia und Amazon, zwei Positionen, die wir im März und April stark aufgestockt hatten, erzielten ebenfalls eine gute Performance, was auf robuste Gewinnmeldungen und das starke Vertrauen der Anleger in den anhaltenden KI-Boom zurückzuführen ist.
- Im Industriesektor setzte Comfort Systems seine April-Rallye fort. Auch Prysmian erzielte eine starke Performance, nachdem das Unternehmen positive Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte, insbesondere im Übertragungssegment, das im Vergleich zum Vorjahr ein organisches Wachstum von über 50 % erzielte.
- Die Underperformance im Vergleich zu unserer Benchmark wurde in erster Linie durch den Gesundheitssektor verursacht, der von Trumps Durchführungsverordnung zur Senkung der hohen Preise für verschreibungspflichtige Medikamente betroffen war.
- Eli Lilly gehörte mit einem Rückgang von 19 % zu den größten Verlierern. Die Aktie wurde durch die Streichung ihres Blockbuster-Medikaments zur Gewichtsreduktion, Zepbound, von der Liste der bevorzugten Medikamente von CVS Health zugunsten von Wegovy von Novo Nordisk negativ beeinflusst.
Ausblick und Anlagestrategie
- Unsere makroökonomischen Einschätzungen sprechen weiterhin für eine defensive Haltung an den Aktienmärkten.- Im Laufe des Monats nahmen wir einige Anpassungen in unserem Portfolio vor und eröffneten eine Position in UBS, einer der wenigen Banken, die unseren Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.
- Unsere Position in Veeva Systems haben wir nach einer guten Performance im Mai vollständig aufgelöst. Die Aktie stieg nach einem Gewinnsprung um fast 19 %, zudem konnten Fortschritte bei der Erweiterung ihrer KI-gesteuerten Tools vorgewiesen werden.
- Gewinne wurden in einigen unserer Technologiepositionen realisiert, insbesondere in jenen, die wir während der Marktverwerfungen im April verstärkt hatten, darunter Nvidia und ServiceNow, die sich beide im Mai deutlich erholten.
- Im Gesundheitssektor haben wir Engagements in höher bewerteten Medizintechnikunternehmen wie Intuitive Surgical und Stryker reduziert, während wir unsere Allokation in defensiveren Positionen wie McKesson und Cencora erhöht haben.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 6. Jun 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 10/06/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.| Nordamerika | 65.8 % |
| Europa | 34.2 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Aktienanlagen Gewicht
90.9 %
Nettoaktienquote90.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien
48
Active Share79.4 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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