Mitteilung an die Anteilsinhaber
Sehr geehrter Anteilsinhaber,
wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns eine Ehre, Sie zu den Anteilsinhabern von „Carmignac Portfolio“ (die „Gesellschaft“) zählen zu dürfen.
Dieses Dokument ist wichtig und bedarf Ihrer Aufmerksamkeit. Da Sie in einem der nachstehend genannten Teilfonds von Carmignac Portfolio (jeweils der „Teilfonds“) investiert sind, ist diese Mitteilung relevant für Sie.
Wir empfehlen Ihnen, die Mitteilung sorgfältig zu lesen. Wenn Sie mit dem Inhalt der Mitteilung einverstanden sind, sind derzeit Ihrerseits keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sollten Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.
VERSCHMELZUNG DES TEILFONDS „HUMAN XPERIENCE“ MIT DEM TEILFONDS „INVESTISSEMENT“
Hiermit möchten wir Sie von dem Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft in Kenntnis setzen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds Carmignac Portfolio Human Xperience („Human Xperience“) und Carmignac Portfolio Investissement („Investissement“) zu verschmelzen.
Nach der Verschmelzung (wie in dieser Mitteilung nachfolgend näher erläutert) wird der Teilfonds „Human Xperience“ nicht mehr existieren, und die bestehenden Anleger des Teilfonds „Human Xperience“ werden neue Anteile des Teilfonds „Investissement“ erhalten. Der Teilfonds „Investissement“ und seine Anleger werden hierdurch nicht beeinträchtigt.
Diese Mitteilung ist für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie Anleger des Teilfonds „Human Xperience“ und/oder „Investissement“ sind. Diese Mitteilung wurde herausgegeben und an Sie versandt, um Ihnen angemessene und genaue Informationen hinsichtlich der Verschmelzung zur Verfügung zu stellen, damit Sie sich ein fundiertes Urteil über die Auswirkungen der Verschmelzung auf Ihre Anlage bilden können.
Unbeschadet der Mitteilungsanforderungen und des Rechts auf eine kostenlose Rücknahme bzw. einen kostenlosen Umtausch wird die Verschmelzung automatisch abgewickelt und bedarf nicht Ihrer vorherigen Genehmigung oder Zustimmung.
Anleger des Teilfonds „Human Xperience“ sollten zur Kenntnis nehmen, dass ihre Investition ein sozial nachhaltiges Investitionsziel verfolgt mit dem Ziel, lediglich in sozial nachhaltige Investitionen zu investieren. Nach der Verschmelzung wird ihre Investition in „Investissement“ übergehen, wobei es sich um einen Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR handelt, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel. Die Anleger werden gebeten, die vorvertraglichen SFDRInformationen (im Anhang zum Prospekt) des übernehmenden Teilfonds für weitere Informationen einzusehen.
Darüber hinaus werden die Anleger des Teilfonds „Human Xperience“ darauf hingewiesen, dass die Zeichnung neuer Anteile sowie der Umtausch und die Rücknahme von Anteilen nach dem 8. Juni 2026 ausgesetzt werden, wie in dieser Mitteilung weiter erläutert, um einen reibungslosen Ablauf der Verschmelzung zu gewährleisten.
Sollten Sie mit der geplanten Verschmelzung nicht einverstanden sein, sind Sie, wie in dieser Mitteilung nachfolgend genauer beschrieben, dazu berechtigt, eine kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile zu verlangen.
Die Verschmelzung erfolgt am 15. Juni 2026.
Anteilsinhaber, die die Verschmelzung nicht akzeptieren, können ihre Anteile innerhalb von dreißig (30) Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung gebührenfrei zurückgeben.
Wenn Sie ein Vertriebspartner von Carmignac sind und Ihre Kunden Fragen zu dieser Änderung haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Vertreter für professionelle Anleger in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
Mark Denham
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Mitteilung gemäß § 167 Absatz 3 KAGB
ISINs:
CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE
A EUR ACC (LU2295992163), F EUR ACC (LU2295992247), FW GBP ACC (LU2601234839)
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT
A EUR ACC (LU1299311164), F EUR ACC (LU0992625839), A USD ACC HDG (LU1299311677), AW-R EUR ACC (LU3149200233), E EUR ACC (LU1299311834), FW-R EUR ACC (LU3149200746), I EUR ACC (LU3244645902)