Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
- Wesentliches Aufwärtspotenzial. Research zu allen Faktoren zur Überprüfung des Investitions- und Alphapotenzials.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.4 %
Andere
3.6 %
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 29.4 %
-
-
+ 33.9 %
+ 1.6 %
Bis 10/06/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
129.41 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
119 M €
Nettoaktienquote30/05/2025
91.5 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Letzte Aktualisierung: 10. Jun 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im Mai verzeichnete der Fonds eine positive absolute Performance im Einklang mit seiner Benchmark. - Unsere Übergewichtung im Technologiesektor war unser wichtigster Performancetreiber. Im Laufe des Monats gehörten unsere Positionen in Nvidia, Microsoft, Intuit und Cisco zu den größten Erfolgen.
- Auch unsere Untergewichtung des Gesundheitswesens unterstützte die Rendite.
- Während im Bereich der Basiskonsumgüter der Anstieg von Titeln wie Costco einen großen Beitrag leisteten, wurde dies durch europäische Papiere aus dem Bereich der Körperpflege wie Beiersdorf und L'Oréal gedämpft, die im Laufe des Monats zu unseren größten Verlierern gehörten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Mai beschlossen wir nach der jüngsten Rallye, das Beta zu reduzieren, indem wir unsere Gewichtungen in Amazon, Salesforce und Servicenow verringerten.- Die Gewichtung in Colgate-Palmolive wurde reduziert, da sich der Human Xperience Score verschlechterte.
- Komplett verkauft wurde LVMH aus fundamentalen Gründen und um die Zyklizität zu reduzieren.
- In Tencent wurde eine Position eröffnet, von der unser Analyst aufgrund der Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der langen Monetarisierungsmöglichkeiten für Werbung überzeugt ist.
- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen mit höherer Qualität.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10. Jun 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 11/06/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.| Nordamerika | 58.4 % |
| Europa | 29.2 % |
| Asien | 8.5 % |
| Asien - Pazifik | 4.0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.Aktienanlagen Gewicht
96.4 %
Nettoaktienquote91.5 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share77.3 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minuten Lesedauer
Thematische Aktien • 29. Januar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minuten Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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