Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
- Wesentliches Aufwärtspotenzial. Research zu allen Faktoren zur Überprüfung des Investitions- und Alphapotenzials.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien97 %
Andere
3 %
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 33.0 %
-
-
+ 41.1 %
+ 4.3 %
Bis 07/10/2025
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
133.04 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
109 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
93.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.
Letzte Aktualisierung: 7. Okt 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im September eine positive absolute Performance, blieb dabei aber hinter seinem Referenzindex zurück.
- Unser Engagement im Bereich Basiskonsumgüter hatte den größten negativen Einfluss auf die Performance in diesem Monat. Die Übergewichtung des Sektors und insbesondere unsere Aktienauswahl bei L'Oréal, Unilever und Beiersdorf haben unsere Performance nicht unterstützt. Diese drei Titel machen etwa 8 % des Portfolios aus.
- Ähnlich verhielt es sich mit den Sektoren zyklische Konsumgüter und IT, die im Monatsverlauf zwar von unserer Übergewichtung profitierten, die Engagements in Hilton, Amazon und Salesforce jedoch die Gesamtperformance des Monats nicht unterstützten. Das langsamere Wachstum von AWS bei Amazon, die schwächeren Prognosen für Salesforce und die Schwäche im Gastgewerbe führten zu diesen Rückgängen.
- Dagegen konnten wir innerhalb des IT-Sektors einen positiven Beitrag unserer asiatischen Technologiewerte wie Samsung, TSMC und Tencent verzeichnen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im September haben wir nur wenige Änderungen am Portfolio vorgenommen. Wir haben unsere Position in Eli Lilly, die wir im Juli aufgebaut hatten, leicht aufgestockt.
- Wir haben auch Colgate Palmolive und TSMC aufgestockt, nachdem wir unser Engagement in einigen IT-Titeln reduziert hatten, die sich zuletzt gut entwickelt hatten, nämlich Alphabet, Cisco, Samsung und Oracle, die wir nach der starken Rally vollständig verkauft hatten.
- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen mit höherer Qualität.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 7. Okt 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac Stand 08/10/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Nordamerika | 60.0 % |
| Europa | 26.6 % |
| Asien | 9.7 % |
| Asien - Pazifik | 3.7 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Aktienanlagen Gewicht
97.0 %
Nettoaktienquote93.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share77.3 %
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Thematische Aktien • 29. Januar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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