Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteArtikel 9Anteile
LU0099161993
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.3 %
Andere
5.7 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 229.6 %
+ 88.3 %
+ 33.8 %
+ 26.2 %
- 2.8 %
Bis 05/09/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Nettoinventarwert
329.58 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
624 M €
Nettoaktienquote31/07/2025
94.3 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.
Letzte Aktualisierung: 5. Sep 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im August eine sowohl absolut wie relativ negative Performance.- Der Technologiesektor war der größte Negativfaktor, da mehrere große Unternehmen Gewinne meldeten, die entweder hinter den Erwartungen zurückblieben oder vorsichtigere Prognosen enthielten, was die Performance des Sektors belastete.
- Auch der Gesundheitssektor blieb hinter unserem Referenzindikator zurück, wobei Alcon den größten Negativbeitrag leistete. Das Unternehmen stand unter Druck aufgrund enttäuschender Umsatzzahlen, revidierter Prognosen und Bedenken hinsichtlich Zöllen.
- Im Gegensatz dazu zeigten Novo Nordisk und Zealand Pharma eine herausragende Performance und erholten sich nach einer vorangegangenen Schwächephase wieder deutlich. Beide Unternehmen, die sich auf die Behandlung von gewichtsbezogenen Erkrankungen spezialisiert haben, erzielten im August beeindruckende Renditen von +15 % bzw. +27 %.
- Der Industriesektor, in den wir uns in den letzten Monaten verstärkt engagiert, leistete den größten relativen Beitrag.
- Prysmian setzte seine starke Dynamik fort und profitierte von der robusten Nachfrage im Bereich Elektrifizierung und digitale Infrastruktur.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im August haben wir eine neue Position in Novonesis, einem führenden Hersteller von Lebensmittelzutaten und Enzymen, aufgebaut und dabei von einem deutlichen Marktrückgang profitiert, der einen attraktiven Einstiegspunkt bot.- Wir haben auch unser Engagement in momentumgetriebenen Titeln reduziert und nach einer Phase starker Performance Gewinne bei UBS, BBVA, Nordnet und Prysmian realisiert.
- Umgekehrt haben wir unsere Allokation in SPIE erhöht, das aufgrund der politischen Spannungen in Frankreich einen Ausverkauf erlebt hatte. Wir glauben, dass das Abwärtsrisiko begrenzt ist, da das Unternehmen seine Haupteinnahmen in Deutschland erzielt.
- Da sich der Fokus der Anleger wieder auf die Fragilität der Weltwirtschaft und die drohende Gefahr von Zöllen verlagert, könnte die Stimmung negativer werden.
- In diesem Umfeld zeichnen sich hochwertige Unternehmen aus, die durch robuste Finanzdaten, widerstandsfähige Gewinne und überzeugende langfristige Wachstumsaussichten gestützt werden.
- Dieser Hintergrund schafft einen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Anleger, insbesondere da sich die Märkte wieder auf die Fundamentaldaten konzentrieren und die Relevanz der Gewinne wieder an Bedeutung gewinnt.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 5. Sep 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 08/09/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.| Europa | 100.0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Aktienanlagen Gewicht
94.3 %
Nettoaktienquote94.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien
46
Active Share80.9 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Aktuelle Analysen
Europäische Aktien • 14. Juli 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2025
3 Minute(n) Lesedauer
Europäische Aktien • 4. Juli 2025 • Deutsch
Mark Denham von FE fundinfo als bester Alpha-Manager ausgezeichnet
2 Minute(n) Lesedauer
Europäische Aktien • 17. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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