Carmignac Credit 2031

Anteile

FR001400U4S3

Risikoindikator

2 / 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

Vom Auflegungsdatum bis zum Fälligkeitsdatum, d. h. dem 31. Oktober 2031.

Nettoinventarwert

104.12 €

Verwaltetes Vermögen des Fonds

742 M €

Yield to Maturity29/08/2025

5.3 %

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Letzte Aktualisierung: 25. Sep 2025.

Fixed-Income-StrategienCarmignac Credit 2031

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.

Modifizierte Duration 3.6

Yield to Maturity5.3 %

Durchschn Kupon 5.3 %

Anzahl der Emittenten160

Anzahl der Anleihen199

Durchschnittsrating BBB-

Yield to Maturity (EUR) : Berechnet in Euro, auf der Ebene der festverzinslichen Wertpapiere.

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Regionen - Rentenanteil

Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.


Europa	76.7 %
Osteuropa	6.5 %
Lateinamerika	6.3 %
Nordamerika	4.7 %
Naher Osten	3.0 %
Asien	1.8 %
Afrika	1.4 %
Asien - Pazifik	0.3 %
Total % of bonds	100.7 %

Europa76.7 %


Irland	22.7 %
Frankreich	10.8 %
Vereinigtes Königreich	9.2 %
Italien	5.5 %
Belgien	4.3 %
Schweiz	3.7 %
Norvège	3.7 %
Deutschland	2.8 %
Portugal	2.7 %
Suède	2.4 %
Grèce	1.9 %
Spanien	1.9 %
Österreich	1.4 %
Niederlande	1.4 %
Dänemark	1.0 %
Jersey	0.7 %
Finnland	0.4 %
Luxemburg	0.2 %

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Aufschlüsselung nach notation und währung

In diesem Abschnitt werden 2 Metriken dargestellt: die Verteilung der Vermögenswerte nach dem Kreditrating der im Portfolio gehaltenen Anleihen sowie die Verteilung der Zinssensitivität nach Währungen. Ratingagenturen weisen den Emittenten von Anleihen Ratings zu, die auf ihrer Fähigkeit basieren, ihre Schulden zurückzuzahlen. Die Aufschlüsselung nach Kreditratings ermöglicht es den Anlegern, das Risikoniveau der im Fonds gehaltenen Wertpapiere zu verstehen. Darüber hinaus ermöglicht die Aufschlüsselung der Zinssensitivität nach Währungen eine Einschätzung des Wechselkursrisikos, das mit den verschiedenen Währungen, in denen der Fonds Anleihen hält, verbunden ist.

Rating

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.

CCC: 2.5 %

CC: 0 %

C: 0 %

AA: 0.6 %

A: 11.7 %

BBB: 48.1 %

BB: 24.3 %

B: 12.7 %

Modifizierte Duration je Währung

Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.

Currency

Laufzeiten

Diese Aufschlüsselung zerlegt die Investitionen des Fonds nach ihrem Rückzahlungsdatum. Sie bietet einen Überblick über die Aufteilung der vom Fonds gehaltenen Anleihen nach Fälligkeitsterminen. Diese Analyse ist wichtig, da sie es den Anlegern ermöglicht, das Risikoprofil des Fonds zu verstehen und seine Anfälligkeit für Zinsschwankungen zu beurteilen. Denn Anleihen mit längeren Laufzeiten sind in der Regel anfälliger für Zinsänderungen als Anleihen mit kürzeren Laufzeiten.