Anteile
FR0010135103
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
- Langfristiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit mit einem sozial verantwortungsvollen Ansatz verbinden
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen45,3 %
Aktien42,3 %
Andere
12,4 %
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 1.002,5 %
+ 35,9 %
+ 15,0 %
+ 33,8 %
+ 7,0 %
Bis 06/11/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
+ 3,9 %
+ 0,1 %
- 11,3 %
+ 10,5 %
+ 12,4 %
- 0,9 %
- 9,4 %
+ 2,2 %
+ 7,1 %
+ 12,1 %
Nettoinventarwert
843,96 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 892 M €
Nettoaktienquote30/09/2026
43,0 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.
Letzte Aktualisierung: 6. Nov 2026.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Im Oktober wurde die absolute Wertentwicklung von Gesundheits- und Finanzwerten sowie von unseren Inflationsstrategien und Short-Positionen in französischen Anleihen getragen.
- Die relative Wertentwicklung wurde durch unser Euro-Engagement und unsere brasilianischen Positionen über alle Anlageklassen hinweg belastet.
- Im Aktienkernportfolio zahlte sich unsere Diversifizierung über den Technologiesektor hinaus in den letzten Monaten aus, wobei Tradeweb, McKesson, Mastercard und Genmab zu den stärksten Leistungsträgern zählten.
- Halbleiter gehörten zu den größten Negativfaktoren im Aktienportfolio, insbesondere SK Hynix, TSMC und Nvidia. Die Korrektur bot jedoch eine Gelegenheit, unser Engagement im Speicherbereich auszubauen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Aktien: Wir bleiben optimistisch. In den letzten Monaten haben wir unser Portfolio bewusst über den Technologiesektor hinaus diversifiziert und Positionen in Bereichen ausgebaut, in denen wir eine attraktive Kombination aus Gewinnwachstum und Bewertungen sehen. Wir haben unser Engagement in Themenbereichen erhöht, die unserer Ansicht nach vom Markt unterschätzt werden, darunter Zahlungsverkehr, E-Commerce, Industrie und Biotechnologie.
- Technologie: Wir gehen davon aus, dass die Volatilität erhöht bleiben wird. Die aktuelle Berichtssaison hat weitere Belege dafür geliefert, dass sich der Ausbau der KI-Infrastruktur beschleunigt; so stellen die Hyperscaler für das kommende Jahr einen weiteren deutlichen Anstieg ihrer Investitionsausgaben in Aussicht. Gleichzeitig ist es durchaus berechtigt, dass Anleger die langfristige Rendite dieser Investitionen hinterfragen – scharfe Kurskorrekturen dürften daher weiterhin zum Marktzyklus gehören. Wir bevorzugen nach wie vor die Unternehmen, die vom Ausbau der Infrastruktur profitieren, gegenüber jenen, die diesen Ausbau finanzieren.
- Zinsen: Wir haben die Duration leicht erhöht und behalten dabei eine negative Ausrichtung am langen Kurvenende bei. Gleichzeitig hat die restriktive Preisbildung der geldpolitischen Erwartungen wieder attraktive Carry-Erträge und Konvexität am kurzen Ende der europäischen Kurven geschaffen.
- Währungen und Diversifikatoren: Die Entdollarisierung bleibt ein wichtiges langfristiges Diversifikationsthema, da geopolitische Fragmentierung und die Diversifizierung der Währungsreserven die Dominanz des US-Dollars allmählich in Frage stellen. Wir nutzen Optionen, um kurzfristige Schwankungen abzufedern, behalten dabei aber unsere strukturell bärische Einschätzung des Dollars bei. Wir bevorzugen ein breiteres Spektrum an Diversifikationsinstrumenten, darunter ausgewählte Schwellenländerwährungen und -anleihen und dem Yen, ergänzt durch ein Engagement in Goldminenunternehmen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 6. Nov 2026.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC World NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac Stand 11/11/2026
Carmignac Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Okt 2026.| Anleihen | 45,3 % |
| Aktien | 42,3 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 8,6 % |
| Geldmarktinstrumente | 3,8 % |
| Credit Default Swap | -16,5 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2026.Aktienanlagen Gewicht
44,6 %
Nettoaktienquote43,0 %
Active Share83,3 %
Modifizierte duration1,2
Yield to Maturity4,9 %
Durchschnittsrating
BBB+
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 13. Oktober 2026 • Englisch
Carmignac Patrimoine: Letter from the Fund Managers - Q3 2026
4 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 13. Oktober 2026 • Deutsch
Carmignac Patrimoine: Die Quellen der neuen Dynamik
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Auszeichnungen • 5. Oktober 2026 • Deutsch
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine zählt zu den Top-10-Fonds
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