Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU0807689079
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien97.2 %
Andere
2.8 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 187.1 %
+ 97.0 %
+ 61.5 %
+ 39.4 %
+ 2.9 %
Bis 20/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 1.6 %
+ 6.0 %
+ 11.9 %
- 7.5 %
+ 37.7 %
+ 16.0 %
+ 22.8 %
- 18.6 %
+ 17.1 %
+ 13.0 %
Nettoinventarwert
287.10 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
745 M €
Nettoaktienquote30/04/2025
97.2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im April erzielte der Fonds sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen eine positive Rendite.- Diese Outperformance wurde in erster Linie durch unser aktives Management und unsere Aktienauswahl im Konsumgütersektor erzielt.
- Auf Aktienebene leistete L'Oréal den größten Beitrag zur Performance des Fonds, da das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal verzeichnete, das durch die robuste Nachfrage nach seinen Produkten, insbesondere in Europa, angekurbelt wurde.
- Sartorius zeigte im April ebenfalls eine gute Performance mit einem Umsatzanstieg im ersten Quartal und einer verbesserten Rentabilität und operativen Effizienz.
- Am schlechtesten entwickelten sich die Titel des Gesundheitssektors.
- Novo Nordisk war der größte Verlierer, da der verschärfte Wettbewerb mit seinem Hauptkonkurrenten Eli Lilly die Stimmung der Anleger belastete und Bedenken hinsichtlich des Umsatzwachstums aufkommen ließ.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Monatsverlauf wurden neue Positionen aufgenommen, die wahrscheinlich von den deutschen Konjunkturprogrammen sowie der Verbesserung des europäischen Wirtschaftswachstums profitieren werden und gleichzeitig unsere Kriterien Qualität und Nachhaltigkeit erfüllen.- Wir haben eine kleine Position in Bechtle, einem deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen, und in Kion, einem Marktführer mit einem Anteil von ca. 30 % am westeuropäischen Markt für Industriegabelstapler, der von der europäischen Konsolidierung profitieren dürfte, aufgenommen.
- Dazu haben wir eine Position in Unilever eröffnet, die sich unter unsicheren Marktbedingungen gut entwickeln dürfte.
- Im Laufe des Monats erhöhten wir unser Engagement in mehrere Titel des Gesundheitswesens, insbesondere im Biotech-Sektor, wie Merus und Zealand Pharma, die über starke Fundamentaldaten verfügen und am stärksten betroffen waren.
- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit mittel- bis langfristigem Horizont.
- Wir bleiben unserer Philosophie treu und glauben, dass dies eine großartige Gelegenheit für unsere Anleger ist, Zugang zu einigen der besten Unternehmen Europas zu attraktiven Einstiegsbewertungen zu erhalten.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 21/05/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.| Europa | 100.0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Aktienanlagen Gewicht
97.2 %
Nettoaktienquote97.2 %
Anzahl der Emittenten Aktien
44
Active Share80.2 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Europäische Aktien • 17. April 2025 • Englisch
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Europäische Aktien • 24. Februar 2025 • Deutsch
Über den Tellerrand geschaut – Besser sauber als satt
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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