Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteArtikel 9Anteile
LU2420652807
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96,7 %
Andere
3,3 %
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 6,9 %
-
-
+ 20,0 %
+ 7,1 %
Bis 07/08/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
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-
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- 20,5 %
+ 15,5 %
+ 12,0 %
- 0,2 %
Nettoinventarwert
106,89 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
375 M €
Nettoaktienquote30/06/2026
96,7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.
Letzte Aktualisierung: 7. Aug 2026.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.Fondsmanagement-Team
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Juli eine sowohl absolut wie relativ negative Performance.
- Der größte Belastungsfaktor im Monatsverlauf war unsere Positionierung im Gesundheitswesen. Trotz ermutigender Fundamentaldaten der Unternehmen blieben mehrere Positionen hinter der Branchenentwicklung zurück, die sich zunehmend auf zyklischere und KI-bezogene Chancen konzentrierte, was sich sowohl bei Aktienauswahl wie -gewichtung negativ auswirkte.
- Unsere fehlende Gewichtung im Energiesektor belastete ebenfalls die relative Wertentwicklung, da steigende Ölpreise in Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen zu starken Kursgewinnen bei europäischen Energieaktien führten.
- Die erfreulichste Entwicklung kam durch unsere Aktienauswahl im Bereich Informationstechnologie. SAP erholte sich nach robusten Quartalszahlen und neuem Optimismus hinsichtlich der KI-Ausgaben in Unternehmen stark, während sich auch Bechtle gut entwickelte, da sich das Vertrauen der Anleger in IT-Dienstleistungen verbesserte.
- Auch Industriewerte trugen durch die Aktienauswahl positiv bei. RELX, IMCD und Experian gehörten im Laufe des Monats zu den wichtigsten Performancequellen, unterstützt durch widerstandsfähige Erträge, anhaltende Preissetzungsmacht und eine sich verbessernde Anlegerstimmung gegenüber hochwertigen Compoundern.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Juli haben wir nur sehr wenige Änderungen vorgenommen und weiterhin einige Positionen aufgrund von Stärke und jüngster hoher Volatilität reduziert.
- Reduziert haben wir Prysmian aufgrund der Kursgewinne, ASML und nach der jüngsten Stärke ebenfalls Novonesis, ein Unternehmen für Lebensmittelzutaten.
- Bei relativer Schwäche aufgestockt wurden dagegen Positionen in Genmab, Argenx, EssilorLuxottica, AstraZeneca und DSV.
- Wir bleiben hinsichtlich des Ausblicks für 2026 konstruktiv und glauben, dass hochwertige europäische Aktien stark überverkauft sind und nun zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, was einen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Anleger bietet.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 7. Aug 2026.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac Stand 11/08/2026
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.| Europa | 100,0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.Aktienanlagen Gewicht
96,7 %
Nettoaktienquote96,7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
44
Active Share81,4 %
Wochenübersicht aufrufen
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 15. Juli 2026 • Englisch
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2026
4 Minute(n) Lesedauer
Pressemitteilung • 9. Juni 2026 • Deutsch
Carmignac verstärkt sein Investmentteam mit einem führenden Fondsmanager für europäische Aktien
2 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. April 2026 • Englisch
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q1 2026
4 Minute(n) Lesedauer
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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