Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Anteile
LU0992627298
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/11/2013
Bis 26/09/2025
+ 87.2 %
+ 91.6 %
+ 42.3 %
+ 21.3 %
+ 8.6 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
- 7.7 %
+ 10.0 %
+ 16.7 %
+ 5.1 %
+ 0.3 %
+ 7.4 %
+ 13.6 %
- 5.7 %
+ 0.7 %
+ 18.0 %
Nettoinventarwert
187.24 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
674 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
13.9 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Portfolio-Zusammensetzung
Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Nettoaktienquote13.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+0.7
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
21
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Top 10 Fondspositionen
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.
Top Ten - Aktien
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Deutschland | Gesundheitswesen | 9.4% |
| ASR NEDERLAND NV |  Niederlande | Finanzwesen | 6.3% |
| PRADA SPA |  Italien | Nicht-Basiskonsumguter | 5.2% |
| PROSUS NV |  China | Nicht-Basiskonsumguter | 4.4% |
| KBC GROUP NV |  Belgien | Finanzwesen | 4.3% |
| AIR LIQUIDE SA |  Frankreich | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.0% |
| VEND MARKETPLACES ASA |  Norwegen | Kommunikation | 2.5% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |  Irland | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.5% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |  Schweiz | Nicht-Basiskonsumguter | 2.2% |
| HOLCIM AG | Schweiz | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.0% |
Insgesamt
42.8 %
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Top 10 Nettoexposure – Short
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Schweiz | Gesundheitswesen | -2.2% |
| Frankreich | Basiskonsumgüter | -2.1% |
 Vereinigtes Königreich | Nicht-Basiskonsumguter | -1.9% |
 Luxemburg | Basiskonsumgüter | -1.9% |
 Schweden | Immobilien | -1.7% |
| Vereinigtes Königreich | Finanzwesen | -1.1% |
 Spanien | Nicht-Basiskonsumguter | -1.1% |
| Frankreich | Nicht-Basiskonsumguter | -1.1% |
| Niederlande | Industrie | -1.1% |
Insgesamt
-14.2 %
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Regionen - Rentenanteil
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Nordamerika | 11.0 % | -10.0 % | 1.0 % |
| Sonstige | 7.8 % | - | 7.8 % |
| Europe EUR | 54.2 % | -34.2 % | 19.9 % |
| Europe ex-EUR | 12.5 % | -15.2 % | -2.6 % |
| Index-Derivate | 23.9 % | -36.1 % | -12.2 % |
Nordamerika1.0 %
 Kanada | - | -0.1 % |
 USA | 11.0 % | -9.9 % |
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Sektoren
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Nettoaktienquote
Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.
Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.- Bruttoaktienquote
- Nettoaktienquote
Marktkapitalisierung
Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.
Marktkapitalisierung
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Wochenübersicht aufrufen
Aktienderivate
Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.
Aktienderivate
Letzte Aktualisierung: 19. Sep 2025.| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| MSCI EM | ||
| STXE 600 AU&PT € PR | ||
| STXE 600 FD&BV € PR | ||
| STXE 600 HECR € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Insgesamt (Long + Short)
-13.9 %
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