Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Anteile
LU1317704051
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/11/2015
Bis 04/09/2025
+ 78.7 %
-
+ 29.5 %
+ 16.4 %
+ 5.2 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Nettoinventarwert
178.74 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
644 M €
Nettoaktienquote31/07/2025
17.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und desindikators (%) (basis100– nach abzugvon gebühren)
Letzte Aktualisierung: 7. Sep 2025.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.- Carmignac Portfolio Long-Short European Equities - A EUR Acc
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc | +3.3 % | -0.9 % | -0.2 % | +4.8 % | +16.5 % | +28.2 % | - |
| Durchschnitt der Kategorie | +3.8 % | +0.1 % | +2.5 % | +2.8 % | +10.8 % | +20.1 % | - |
| Ranking (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
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Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.
Ab dem 1. Januar 2022 besteht das Anlageziel in der Erzielung einer absoluten Performance.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 29/08/2025.
Statistiken (%)
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Volatilität
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Fonds | +6.7 % | +7.4 % | +7.4 % |
Berechnung: wöchentlich
Kennzahlen
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Sharpe-Ratio | +0.4 % | +0.5 % | +0.8 % |
| Beta | +0.1 % | +0.1 % | +0.1 % |
| Alpha | 0.0 % | 0.0 % | +0.1 % |
Berechnung: wöchentlich
Quelle: Carmignac am 29. Aug 2025.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Aktienportfolio-1.8 %
Anleihenportfolio-0.3 %
Aktienderivate0 %
Anleihen Derivate0 %
Devisen Derivate-0.1 %
OGAW-0.1 %
Summe-2.3 %
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.
Performance-szenarien
Letzte Aktualisierung: Jul 2025.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 3 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5880 €
-41.20 %
6540 €
-13.20 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8680 €
-13.20 %
9860 €
-0.47 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10310 €
+3.10 %
11220 €
+3.91 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11880 €
+18.80 %
12680 €
+8.24 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2024 und 07/2025.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2019.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2019.
Quelle: Carmignac am 31. Jul 2025.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.