Anteile
LU1299305190
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
- Langfristiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit mit einem sozial verantwortungsvollen Ansatz verbinden
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien42.8 %
Anleihen38.9 %
Andere
18.3 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 17.5 %
-
+ 17.4 %
+ 15.4 %
+ 6.8 %
Bis 20/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.2 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
+ 6.9 %
Nettoinventarwert
117.46 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 462 M €
Nettoaktienquote30/04/2025
39.2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- In diesem volatilen Umfeld bewies der Carmignac Patrimoine seine Fähigkeit, Marktturbulenzen zu meistern, indem er den Monat mit einer positiven Rendite beendete und damit sowohl die Aktien- als auch die Rentenmärkte übertraf.- Der Fonds profitierte von seinem flexiblen und aktiven Managementansatz sowohl im Anleihen- als auch im Aktiensegment.
- In der ersten Monatshälfte begrenzte der Fonds seine Verluste durch eine vorsichtige Positionierung bei den US-Zinsen und dem Dollar sowie durch die Absicherung von Risikoanlagen.
- Anschließend ermöglichten Gewinnmitnahmen bei Optionsstrategien, höhere Allokationen und eine disziplinierte Aktienauswahl dem Fonds, von der Markterholung zu profitieren.
Ausblick und Anlagestrategie
- Der Markt rechnet mit einer starken Abkühlung in den USA. Auch wenn wir weniger pessimistisch sind, bleiben wir angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheit und des anhaltenden Inflationsdrucks wachsam.- Bei den Risikoaktiva halten wir ein Engagement von rund 35 % in Aktien und ein relativ hohes Engagement in Credits aufrecht, das allerdings aufgrund der hohen Bewertungen etwas begrenzt ist.
- Unsere modifizierte Duration bleibt sowohl in Europa als auch in den USA niedrig. In Europa preist der Markt bereits eine akkommodierende Politik mit einem Zielniveau von fast 1,5 % ein, während in den USA die Rezessionsrisiken weiterhin hoch sind.
- Wir halten weiterhin eine bedeutende Position bei Inflations-Derivaten, die sich immer noch auf einem niedrigen Niveau befinden.
- Darüber hinaus halten wir ein starkes Engagement im Euro gegenüber dem Dollar sowie rund 3 % in Goldminenunternehmen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 21/05/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.| Aktien | 42.8 % |
| Anleihen | 38.9 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 9.4 % |
| Geldmarktinstrumente | 8.8 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Aktienanlagen Gewicht
42.8 %
Nettoaktienquote39.2 %
Active Share84.3 %
Modifizierte duration0.2
Yield to Maturity4.5 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Other • 7. Mai 2025 • Englisch
Annual Dividends Distribution 2024 - Carmignac Portfolio
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Patrimoine Strategie • 16. April 2025 • Englisch
Carmignac Patrimoine: Letter from the Fund Managers
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Patrimoine Strategie • 9. Januar 2025 • Englisch
Carmignac Patrimoine: Letter from the Fund Managers
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