Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Europäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1744628287
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
35.9 %
Anleihen33.7 %
Aktien30.4 %
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 37.7 %
-
+ 23.5 %
+ 3.5 %
+ 5.3 %
Bis 29/04/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
137.68 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
495 M €
Nettoaktienquote31/03/2025
20.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.
Letzte Aktualisierung: 29. Apr 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im März hat der Fonds sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen negativ abgeschnitten. - Die Underperformance des Fonds war in erster Linie auf die schwache Wertentwicklung unserer langfristig orientierten Aktienbestände zurückzuführen.
- Insbesondere Qualitäts-/Wachstumsaktien in Europa wurden durch die Besorgnis über mögliche Zölle, die ihre Erträge belasten könnten, sowie durch die Outperformance inländischer Aktien wie Industrie- und Rüstungsunternehmen beeinträchtigt.
- Leider konnten unsere Absicherungsstrategien diese relative Underperformance nicht ausreichend ausgleichen.
- Unsere niedrige Durationspositionierung half uns zwar, Verluste durch den starken Anstieg der deutschen Zinsen nach der Ankündigung von Merz zu vermeiden, reichte aber nicht aus, um die Verluste bei Aktien auszugleichen.
- Positiv zu vermerken ist, dass sich unser Engagement in Gold und Credit-Absicherungen (CDS) im Laufe des Monats gut entwickelte.
Ausblick und Anlagestrategie
- In Europa deutet der Umfang der Verteidigungs- und Infrastrukturausgabenprogramme auf ein höheres Wachstum, eine höhere Inflation und größere Haushaltsdefizite hin. Allerdings könnten Vergeltungsmaßnahmen und eine Eskalation des Handelskriegs das europäische Wachstum vorübergehend dämpfen.- Vor diesem Hintergrund bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass Risikoanlagen eine erhöhte Volatilität erfahren könnten, was uns dazu veranlasst, eine vorsichtigere Haltung einzunehmen, um die absolute Performance zu sichern.
- Daher halten wir unser Aktien-Nettoengagement untergewichtet, während wir Indexoptionen und Credit-Absicherungen über Xover beibehalten.
- Nichtsdestotrotz könnte ein sich verlangsamendes Wachstumsumfeld Chancen für unsere langfristigen Aktienanlagen schaffen.
- Bei den festverzinslichen Anlagen bleiben wir vorsichtig und halten eine relativ niedrige, aber positive Duration.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 29. Apr 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 01/05/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.| Anleihen | 33.7 % |
| Aktien | 30.4 % |
| Geldmarktinstrumente | 23.6 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 12.4 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Aktienanlagen Gewicht
30.4 %
Nettoaktienquote20.7 %
Active Share85.8 %
Modifizierte duration2.7
Yield to Maturity3.6 %
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 4. Februar 2025 • Englisch
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Patrimoine Strategie • 15. Oktober 2024 • Englisch
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Patrimoine Strategie • 18. April 2024 • Englisch
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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