Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Europäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1744628287
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
40.8 %
Anleihen31.6 %
Aktien27.6 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 39.8 %
-
+ 23.7 %
+ 7.6 %
+ 5.7 %
Bis 20/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
139.77 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
508 M €
Nettoaktienquote30/04/2025
36.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- In diesem Umfeld schloss der Fonds den Monat mit einer positiven Rendite ab und übertraf damit seinen Referenzindikator.- Die Vorteile eines diversifizierten und aktiven Managements waren während des gesamten Zeitraums besonders offensichtlich.
- In der ersten Monatshälfte konzentrierte sich der Fonds auf den Kapitalerhalt und konnte die Verluste an den Aktienmärkten erfolgreich begrenzen, was vor allem auf unsere Optionsstrategien zurückzuführen ist.
- Call-Optionen auf den VIX, Put-Optionen auf Aktienindizes und Credit Default Swaps (CDS) auf Credit-Märkte trugen zu Beginn des Monats am meisten zur Performance bei.
- Anschließend konnten wir durch selektive Gewinnmitnahmen bei Optionen und eine Erhöhung des Aktienengagements von der Markterholung profitieren, unterstützt durch eine sorgfältige und profitable Aktienauswahl.
- Unsere umsichtige Positionierung der modifizierten Duration half uns, den Volatilitäten auf den Zinsmärkten standzuhalten.
- Das Engagement in Gold erwies sich weiterhin als vorteilhaft, da das Umfeld hierfür nach wie vor sehr günstig ist.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Kombination aus geldpolitischer und fiskalischer Lockerung ist ein relativ seltenes Ereignis und bietet derzeit starke Unterstützung für europäische Anlagen.- In Verbindung mit attraktiven Bewertungen und den anhaltenden Turbulenzen in den USA sehen wir überzeugende Argumente für europäische Anlagen.
- Nach der jüngsten Outperformance und dem Aufschwung Ende April nehmen wir jedoch eine etwas vorsichtigere Haltung ein.
- Wir sind nach wie vor in Risikoanlagen investiert, haben aber kürzlich eine Absicherung mittels Optionen hinzugefügt, um potenzielle Volatilität abzufedern.
- Wir behalten unsere diversifizierende Allokation in Gold bei und bleiben neutral in Bezug auf die modifizierte Duration, da wir glauben, dass die aktuellen Niveaus die erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken vollständig widerspiegeln.
- Wir haben auch unser Engagement in inflationsgebundenen Anleihen erhöht, die wir für attraktiv bewertet halten, da der Markt das Inflationsrisiko zu unterschätzen scheint.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 21/05/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.| Anleihen | 31.6 % |
| Geldmarktinstrumente | 31.6 % |
| Aktien | 27.6 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 9.2 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Aktienanlagen Gewicht
27.6 %
Nettoaktienquote36.7 %
Active Share85.6 %
Modifizierte duration1.9
Yield to Maturity3.3 %
Durchschnittsrating
A
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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