Fixed-Income-Strategien
Carmignac Sécurité
Anteile
FR0011269083
Risikoindikator
2 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
2 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 18/06/2012
Bis 15/01/2026
+ 21.4 %
+ 12.4 %
+ 7.2 %
+ 11.5 %
+ 2.5 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
+ 2.1 %
0.0 %
- 3.0 %
+ 3.6 %
+ 2.0 %
+ 0.2 %
- 4.7 %
+ 4.1 %
+ 5.3 %
+ 2.3 %
Nettoinventarwert
99.46 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
5 259 M €
Modifizierte Duration31/12/2025
2.6
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Sécurité : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac Sécurité ist ein UCITS-Rentenfonds, der in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel investiert. Sein aktiver, flexibler und kurzlaufender Anlageansatz ermöglicht es, überzeugungsbasierte Strategien vorwiegend auf europäischen Märkten ohne Benchmark-Vorgaben umzusetzen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Aspekte und investiert mindestens 10 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindikator(1) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von zwei Jahren.
(1)ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsform
- FCP nach französischem Recht
- ISIN
- FR0011269083
- Bloomberg
- CARSDEI FP
- WKN
- A1J0KH
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 2 Jahre
- Management
- Fixed-Income-Strategien
- Referenzindikator
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - EUR Diversified Bond - Short Term
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 19/06/2012
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 241 M€ (15/01/26)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 5 259 M€ / 6 102 M$
- Ertragsverwendung
- Ausschüttung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 18:00 CET
Vertrieb
- Ausschüttungsfrequenz
- Jährlich
- Ausführungstermin des letzten Dividende
- 30/04/2025
- Zahlungstermin des letzten Dividendens
- 14/05/2025
- Betrag der letzten Dividende
- 2.19€
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- 1.00% Kosten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1.11% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.14% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Zinsrisiko- Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
Kreditrisiko- Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Kapitalverlustrisiko- Das Portfolio besitzt weder eine Garantie noch einen Schutz des investierten Kapitals. Der Kapitalverlust tritt ein, wenn ein Anteil zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Kaufpreis liegt.
Währungsrisiko- Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 14. Januar 2026 • Englisch
Carmignac Sécurité: Letter from the Fund Managers - Q4 2025
4 Minute(n) Lesedauer
Auszeichnungen • 11. Dezember 2025 • Deutsch
Carmignac bei den Funds Europe Awards 2025 zum Fixed Income Fund Manager of the Year gekürt
Strategie-Updates • 13. Oktober 2025 • Englisch
Carmignac Sécurité: Letter from the Fund Managers - Q3 2025
3 Minute(n) Lesedauer
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