Los mercados de renta variable europeos ofrecen ahora un universo de inversión más amplio y diversificado, impulsado por la transformación de las empresas ante nuevos motores de crecimiento y creación de valor. En este contexto, cobra especial relevancia un enfoque capaz de identificar las oportunidades más atractivas, más allá de los estilos y sectores de inversión tradicionales. Con este objetivo nace Carmignac Portfolio Invest Europe, una nueva estrategia de renta variable europea de alta convicción diseñada para capturar las oportunidades de un mercado en plena evolución, manteniendo un enfoque disciplinado en compañías con una sólida y creciente generación de flujo de caja.
¿Por qué merece la pena volver a fijarse en la renta variable europea?
Los nuevos motores de creación de valor están ampliando el abanico de oportunidades de inversión en Europa. Los cambios en las cadenas de valor, las prioridades industriales y la dinámica económica pueden dar lugar a nuevos líderes en distintos sectores, modelos de negocio y estilos de inversión. Este entorno requiere un enfoque equilibrado de la selección de valores, capaz de ir más allá de la tradicional distinción entre crecimiento y valor.
Carmignac Portfolio Invest Europe busca aprovechar esta transformación identificando compañías con potencial para generar un crecimiento de los beneficios superior al del mercado a largo plazo. Esto incluye tanto empresas consolidadas como líderes emergentes y compañías en proceso de transformación cuyo potencial aún no está plenamente reconocido por el mercado.
La estrategia aplica un proceso de inversión disciplinado y riguroso para identificar compañías con un flujo de caja sólido y creciente, con el objetivo de construir una cartera flexible, capaz de adaptarse y aprovechar las nuevas oportunidades que surjan en los mercados de renta variable europeos.
Un enfoque de inversión basado en tres pilares
La estrategia adopta un enfoque amplio y flexible de la renta variable europea. Más allá de los estilos de inversión y sectores tradicionales, busca oportunidades en compañías con distintos modelos de negocio y niveles de capitalización bursátil. La cartera, de alta convicción y concentrada, está compuesta principalmente, aunque no de forma exclusiva, de compañías de gran capitalización seleccionadas a través de un riguroso análisis fundamental. El proceso de inversión se estructura en torno a tres pilares complementarios:
Identificar a los líderes del futuro
Convertir la transformación en un motor de crecimiento
Buscar compañías con una sólida generación de caja
Reforzamos nuestra experiencia en renta variable europea
Antes de incorporarse a Carmignac, Frederic Jeanmaire gestionó una estrategia de renta variable paneuropea durante casi 12 años. Bajo su gestión, la estrategia se situó en el primer decil de su categoría por rentabilidad a 1, 3, 5 y 10 años1, así como a lo largo de todo su mandato. Además, recibió de forma recurrente una calificación de 5 estrellas de Morningstar. La experiencia de Frederic Jeanmaire en la identificación de los líderes del futuro y el análisis de los cambios estructurales del mercado constituye uno de los pilares de la filosofía de inversión de Carmignac Portfolio Invest Europe. Su enfoque combina la búsqueda de compañías de calidad y con capacidad de creación de valor con una rigurosa disciplina de valoración, complementando así la amplia experiencia de Carmignac en los mercados europeos.
Con Carmignac Portfolio Invest Europe, ampliamos nuestra gama de estrategias de renta variable paneuropea con un enfoque orientado a identificar nuevos motores de creación de valor en un amplio universo de inversión, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución de los mercados.
Carmignac Portfolio Invest Europe A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 4,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,80 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00 % cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
- Costes de operación
- 0,39 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. El presente documento está dirigido a clientes profesionales.
Este material no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Este material no constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Este material se proporciona con carácter exclusivamente informativo y podría no resultar fiable a la hora de evaluar las ventajas derivadas de invertir en cualquier tipo de participaciones o valores mencionados en el presente documento o de cara a cualquier otra finalidad. La información contenida en este material podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno. Las informaciones se expresan a fecha de redacción del material y proceden de fuentes propias y externas consideradas fiables por Carmignac, no son necesariamente exhaustivas y su exactitud no está garantizada. En consecuencia, Carmignac, sus responsables, empleados o agentes no proporcionan garantía alguna de precisión o fiabilidad y no se responsabilizan en modo alguno de los errores u omisiones (incluida la responsabilidad para con cualquier persona debido a una negligencia). Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.
La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
El acceso a los Fondos podrá estar restringido a determinadas personas o países. Este material no está dirigido a ninguna persona de ninguna jurisdicción en la que (debido al lugar de residencia o nacionalidad de la persona o a cualquier otra cuestión) el material o la disponibilidad de este material esté prohibido. Las personas objeto de estas prohibiciones no deben acceder a este material. La tributación depende de la situación de la persona. Los Fondos no están registrados para su distribución a inversores minoristas en Asia, Japón, Norteamérica ni están registrados en Sudamérica. Los Fondos Carmignac están registrados en Singapur como institución de inversión extranjera restringida (exclusivamente para clientes profesionales). Los Fondos no han sido registrados en virtud de la ley de valores estadounidense (US Securities Act) de 1933. Los Fondos podrán no ofertarse o venderse, directa o indirectamente, en beneficio o en nombre de una «Persona estadounidense», según la definición recogida por el Reglamento estadounidense S (Regulation S) y la ley FATCA. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. Podrá consultar los folletos de los Fondos, los documentos KID, el VL y los informes anuales en la web www.carmignac.com/es-es o previa petición a la Gestora. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se detallan en el documento de datos fundamentales (KID). El KID deberá estar a disposición del suscriptor con anterioridad a la suscripción. El suscriptor debe leer el KID. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, dado que el capital en los fondos no está garantizado. Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital.
Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Absolute Return Europe 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2027 2098, Carmignac Credit 2029 2203, Carmignac Credit 2031 2297, Carmignac Court Terme 1111.
La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: www.carmignac.com/es-es/informacion-legal
Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.
Para Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA, en su calidad de Sociedad Gestora de Carmignac Portfolio, ha delegado la gestión de la inversión de este Subfondo en White Creek Capital LLP (registrada en Inglaterra y Gales con el número OCC447169) a partir del 2 de mayo de 2024. White Creek Capital LLP está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el FRN : 998349.
Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.