Estrategias de Activos Privados
Carmignac ELTIF Evergreen
Participaciones
LU3267163833
Escala de Riesgo
6 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Valor Liquidativo
-
AUMs
€
Exposición Neta a Renta Variable04/02/2026
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac ELTIF Evergreen : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Carmignac ELTIF Evergreen es un fondo semi-líquido y abierto a todos los inversores, diseñado para ofrecer una exposición diversificada a los activos privados, principalmente a través de inversiones secundarias. Este enfoque se ve reforzado por inversiones primarias y coinversiones directas cuidadosamente seleccionadas, con un enfoque en los mercados privados europeos.
El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad absoluta positiva y un crecimiento del capital a medio y largo plazo, basándose en un horizonte de inversión recomendado de 5 años, centrándose en los segmentos de adquisiciones y crecimiento, al tiempo que promueve características medioambientales y sociales.
Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU3267163833
- Bloomberg
- ELTIFEA LX
- CNMV
- -
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Gestión
- Estrategias de Activos Privados
- Indicador de Referencia
- -
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - -
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 31/03/2026
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- € (-)
- Fund AUM
- € / $
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 16:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- 4.00% Gastos puntuales que pagará usted al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 2.42% Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0.03% Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 15.00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Liquidez- Si se efectuaran reembolsos excepcionalmente importantes que obligaran al Fondo a vender, la naturaleza ilíquida de los activos podría obligarle a liquidarlos con descuento, en particular en condiciones desfavorables como volúmenes anormalmente limitados o diferenciales entre precio de compra y precio de venta inusualmente amplios.
Valoración- El método de valoración, que se basa en parte en datos contables (computados trimestral o semestralmente), y la diferencia de intervalo de tiempo con la que se reciben los VL de los socios generales, podrían reflejar impactos en el VL con retraso. Además, el VL es sensible a la metodología de valoración adoptada.
Gestión discrecional- Los inversores se basan únicamente en la discreción de los Gestores y en el nivel de transparencia de la información disponible para seleccionar y realizar las inversiones adecuadas. No existe ninguna garantía en el resultado final de las inversiones.
Control limitado de las inversiones en el mercado secundario- Cuando el Fondo realice una inversión en el mercado secundario, por lo general no tendrá capacidad para negociar las modificaciones de los documentos constitutivos de un fondo subyacente, suscribir cartas complementarias o negociar de otro modo las condiciones jurídicas o económicas de la participación en el fondo subyacente que se adquiere. Los fondos subyacentes en los que invertirá el Fondo suelen invertir de forma totalmente independiente.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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