Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio China New Economy

Participaciones

LU2295992320

RESUMEN DE RENTABILIDAD

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Carmignac Portfolio China New Economy : rentabilidad del fondo

Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)

A 28 de sep. de 2025.

Rentabilidades anuales (en %)

Rentabilidades anuales (en %)

A 12 de sep. de 2025.
Carmignac Portfolio China New Economy - A EUR Acc
Indicador de Referencia: MSCI China NR index
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc+19.9 %+13.1 %+23.3 %+40.1 %-1.5 %--
Indicador de Referencia+21.2 %+9.6 %+15.2 %+52.8 %+24.3 %--
Media de la categoría+10.0 %+4.5 %+13.8 %+27.5 %+13.3 %--
Clasificación (cuartil)21134--
Fuente: Carmignac a 12/09/2025.

Estadísticas (%)

Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).

Volatilidad

A 29 de ago. de 2025.
Fondo +25.9 %+32.8 %+32.7 %
Volatilidad del Indicador +26.5 %+26.5 %+26.2 %
Cálculo : Semanal

Ratios

A 29 de ago. de 2025.
Ratio de Sharpe +1.0 %-0.2 %-0.5 %
Beta+0.9 %+1.1 %+1.0 %
Alfa -0.1 %-0.2 %-0.1 %
Cálculo : Semanal
Reference indicator: MSCI China NR index
Fuente: Carmignac a 29 de ago. de 2025.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

A 29 de ago. de 2025.
Cartera de renta variable+7.5 %
Cartera de renta fija0 %
Derivados de renta variable0 %
Derivados Renta fija0 %
Divisas Derivados0.0 %
OPCVM0.0 %
Total+7.5 %

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.

Escenarios de rentabilidad

A Ago. 2025.
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
1070 €
-89.30 %
640 €
-42.29 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
4840 €
-51.60 %
4870 €
-13.40 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10010 €
+0.10 %
11400 €
+2.66 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
20120 €
+101.20 %
31820 €
+26.05 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 02/2021 y 08/2025.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 07/2018 y 07/2023.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 02/2016 y 02/2021.
Fuente: Carmignac a 31 de ago. de 2025.

Análisis recientes

Corporativo15 de septiembre de 2025Español

Notificación a los accionistas - Carmignac Portfolio China New Economy

Lea más
Corporativo15 de septiembre de 2025Español

Carta a los partícipes del fondo Carmignac China New Economy

Lea más
Renta variable emergente10 de julio de 2023Español

El éxito internacional de las empresas chinas

Lea más