Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosArtículo 9Participaciones
LU2809794220
Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundo.
- Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
- Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
- Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.9 %
Otros
2.1 %
A 31 de jul. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 17.3 %
-
-
-
+ 24.3 %
Al 29/08/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.1 %
Valor Liquidativo
117.31 €
AUMs
251 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/07/2025
97.8 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de jul. de 2025.
A 29 de ago. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 31 de jul. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de julio, el fondo obtuvo una rentabilidad absoluta positiva y superó a su índice de referencia. - Todos nuestros subtemas contribuyeron positivamente al rendimiento global. La tecnología industrial y la infraestructura digital fueron los que más contribuyeron al rendimiento, impulsados por el buen comportamiento continuado de acciones como Broadcom y Nvidia.
- En el segmento de materiales tecnológicos, TSMC siguió contribuyendo en gran medida al rendimiento durante el mes. La empresa registró un aumento interanual del 61 % en sus beneficios del segundo trimestre, alcanzando un máximo histórico y superando las expectativas del mercado.
- En el sector de la nube y el software, Alphabet fue una de nuestras mejores empresas, impulsada por un aumento interanual de los ingresos del 14 %, con un incremento del 32 % en los ingresos de Google Cloud.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En julio, iniciamos nuevas posiciones en el sector de los materiales tecnológicos con Nitto Boseki, el fabricante japonés de sustratos y componentes para placas de circuitos. Dentro de la cadena de valor de la IA, estos materiales se utilizan en servidores por su excepcional estabilidad térmica y mecánica.- Durante el mes, también continuamos reforzando nuestra posición en MediaTek, iniciada en mayo, y aumentamos nuestra ponderación en Alphabet y Amazon.
Gráfico de rentabilidad
A 29 de ago. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
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Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 02/09/2025
Carmignac Portfolio Tech Solutions Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de jul. de 2025.| América del Norte | 64.0 % |
| Asia | 28.2 % |
| Europa | 7.0 % |
| Asia Pacífica | 0.8 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 31 de jul. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.9 %
Exposición Neta a Renta Variable97.8 %
Numero de emisiones42
Active Share60.7 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
Ahora que el sector tecnológico cobra mayor ritmo, queremos aprovechar el gran impacto que está teniendo en los mercados mundiales de renta variable.
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Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado
• La temporada de resultados del segundo trimestre en EE. UU. comenzó con fuerza, con resultados que superaron las expectativas y reforzaron la confianza del mercado, lo que impulsó al alza las acciones estadounidenses.
• Las acciones tecnológicas volvieron a obtener mejores resultados en julio, con las «Siete Magníficas» registrando un fuerte crecimiento de los beneficios y los ingresos en comparación con el mercado en general.
• Las acciones europeas obtuvieron resultados inferiores a los del mercado en julio, ya que las empresas tecnológicas europeas advirtieron de los riesgos para el crecimiento a largo plazo derivados de la política comercial de EE. UU. y los sectores de consumo se enfrentaron a la debilidad de la demanda china.
• Las acciones de los mercados emergentes obtuvieron mejores resultados gracias al buen comportamiento de la Gran China, Corea y Taiwán, impulsados por la mejora de la confianza económica china, el impulso de la inversión en inteligencia artificial y el aumento de los precios de los metales.