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Estrategias alternativas

Carmignac Investissement Latitude

Mercados mundialesFondos ISR Artículo 8
Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603
Principales documentos
Monthly FactsheetKID
Asignación de activos
Renta variable92.4 %
Otros 7.6 %
A 30 de may. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 279.4 %
+ 26.7 %
+ 55.3 %
+ 46.3 %
+ 8.0 %
Del 31/12/2004
Al 11/06/2025
Rentabilidades anuales 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valor Liquidativo
379.41 €
AUMs
194 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/05/2025
56.6 %
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 11 de jun. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias alternativasCarmignac Investissement Latitude
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Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 de may. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Entorno de mercado

  • Mayo de 2025 fue testigo de un fuerte repunte de los mercados de renta variable tras un abril tumultuoso dominado por las tensiones comerciales y una brusca corrección del mercado.- La recuperación se vio impulsada en particular por el alivio de las tensiones comerciales y una sólida temporada de resultados.
  • El repunte estadounidense estuvo impulsado principalmente por las grandes empresas tecnológicas. Más concretamente, más de dos tercios de las ganancias procedieron de sólo siete valores: Nvidia, Microsoft, Meta, Broadcom, Amazon, Tesla y Alphabet.
  • Taiwán (+12,5%) y Corea (+7,8%) destacaron con ganancias particularmente fuertes.

Comentario de rentabilidad

  • El Fondo registró una sólida rentabilidad, superando a su indicador de referencia.- La selección de valores fue el principal motor de la rentabilidad, especialmente en los sectores tecnológico e industrial.
  • El refuerzo de ciertas convicciones durante el mes de abril amplificó el repunte del fondo (Nvidia, Amazon, Alphabet).
  • Nuestras posiciones diversificadas a lo largo de la cadena de valor de la tecnología taiwanesa también contribuyeron al repunte (TSMC, Elite Materiales).
  • Por último, nuestras coberturas sobre la renta variable estadounidense pesaron un poco en los resultados de la estrategia.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Aunque Estados Unidos sigue siendo el terreno más fértil para las empresas que registran un crecimiento sostenido de sus beneficios, mantenemos una exposición significativa a los mercados emergentes y, en menor medida, a Europa.- Los recientes resultados de Nvidia confirmaron la tendencia a invertir en inteligencia artificial. Sin embargo, tras el fuerte repunte, mantenemos una posición muy diversificada en toda la cadena de valor.
  • Tomamos beneficios en valores como Nvidia para reforzar nuestra exposición a los mercados emergentes y a las finanzas.
  • Aprovechamos el descenso de la volatilidad para recomprar opciones de venta sobre índices a largo plazo.
  • En este contexto, seguimos gestionando activamente nuestra exposición a la renta variable.

Gráfico de rentabilidad

A 11 de jun. de 2025.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. ​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 12/06/2025

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 30 de may. de 2025.
Exposición Neta a Renta Variable56.6 %
Beta+0.8 %
Ratio de Sortino +1.1
Número Sociedades en Cartera0
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La estrategia en pocas palabras

Equipo de gestión de Fondos

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.